अस्थिरता व्यापार - रणनीति - वायदा

व्यापारिक अस्थिरता चक नॉरिस स्टाइल को कैसे व्यापार करने के लिए। शुरुआती व्यापारियों को सीखने के लिए सबसे मुश्किल अवधारणाओं में से एक, अस्थिरता है, और विशेष रूप से कैसे वैधता का व्यापार इस विषय के बारे में लोगों से कई ईमेल प्राप्त करने के बाद, मैं गहराई से देखना चाहता हूं विकल्प अस्थिरता मैं क्या विकल्प अस्थिरता समझाता हूं और यह महत्वपूर्ण क्यों है, मैं ऐतिहासिक अस्थिरता और अंतर्निहित अस्थिरता के बीच अंतर पर भी चर्चा करूंगा और आप अपने व्यापार में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उदाहरणों सहित मैं कुछ मुख्य विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों और कितनी बढ़ती और गिरने वाली अस्थिरता उन पर असर पड़ेगी यह चर्चा आपको इस बारे में विस्तृत समझ देगी कि आप अपने व्यापार में कैसे अस्थिरता का उपयोग कर सकते हैं। विकल्प व्यापार की योग्यता बताई गई है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन अस्थिरता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यहां तक ​​कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम से कम एक बुनियादी समझने की कोशिश करनी चाहिए विकल्प की अस्थिरता ग्रीक प्रतीक वेगा द्वारा परिलक्षित होती है, जो कि राशि के रूप में परिभाषित होती है अस्थिरता में 1 परिवर्तन की तुलना में किसी विकल्प में बदलाव की कीमत दूसरे शब्दों में, वेगा विकल्प विकल्प मूल्य पर अंतर्निहित अस्थिरता में बदलाव के प्रभाव का एक उपाय है अन्य सभी शेयर मूल्य, ब्याज दरों और कोई मार्ग के बराबर नहीं हैं अगर कीमतों में उतार-चढ़ाव में कोई वृद्धि होती है और कम हो जाती है तो अस्थिरता में कमी आती है तो विकल्प कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए इसका कारण यह है कि विकल्प के खरीदारों जो लंबे समय से कॉल कर या डालते हैं, वे बढ़ते अस्थिरता और विक्रेताओं से लाभान्वित होंगे कमी हुई अस्थिरता से लाभ उसी के लिए कहा जा सकता है फैलता है, डेबिट फैलता है, जहां आप ट्रेड करने के लिए भुगतान करते हैं, व्यापार बढ़ता अस्थिरता से लाभ उठाएगा, जबकि क्रेडिट फैलता है कि व्यापार करने के बाद आपको पैसा कम हो जाता है, तो कम अस्थिरता से फायदा होगा। यहाँ प्रदर्शित करने के लिए एक सैद्धांतिक उदाहरण है यह विचार 50 रुपये की कीमत पर स्टॉक को देखते हैं, 50 की स्ट्राइक प्राइस के साथ 6 महीने के कॉल ऑप्शन पर विचार करें। यदि निहित अस्थिरता 90 है तो विकल्प का मूल्य 12 50 है यदि अंतर्निहित अस्थिरता 50 है, तो विकल्प मूल्य 7 25 है यदि निहित वाष्पशीलता 30 है, तो विकल्प मूल्य 4 50 है। यह आपको दिखाता है कि, उच्च निहित अस्थिरता, उच्च विकल्प मूल्य नीचे आप देख सकते हैं तीन स्क्रीन शॉट्स जिसमें 3 अलग-अलग स्तरों की अस्थिरता के साथ एक सरल पैसे की लंबी कॉल को दर्शाया गया है.पहले तस्वीर कॉल को दिखाती है क्योंकि अब यह अस्थिरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएवियन 67 दिनों के समापन के साथ 117 74 मौजूदा स्पाई की कीमत और अगर शेयर आज बढ़कर 120 हो गया, तो आपके पास लाभ में 120 63 होगा। दूसरा चित्र कॉल को ही कॉल दिखाता है, लेकिन अस्थिरता में 50 वृद्धि के साथ यह मेरी बात को प्रदर्शित करने के लिए एक चरम उदाहरण है आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएव्हन के साथ 67 दिनों के समापन के लिए अब 95 34 है और अगर शेयर आज बढ़कर 120 हो गया है, तो आपके पास लाभ में 1,125 22 होगा। तीसरे चित्र में कॉल ही कॉल दिखाती है, लेकिन 20 अस्थिरता में कमी के साथ आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएव्हन समापन के लिए 67 दिनों के साथ अब 123 86 है और i च में आज शेयर बढ़कर 120 हो गया, आपको 279 99 की हानि होगी। एचआईवी क्या महत्वपूर्ण है। विकल्प की अस्थिरता को समझने के लिए मुख्य कारणों में से एक यह है कि यह मूल्यांकन करने की अनुमति देगा कि विकल्प सस्ता या महंगा है ऐतिहासिक वाष्पशीलता एचवी के लिए उल्लिखित अस्थिरता चतुर्थ। एएपीएल के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता और अंतर्निहित अस्थिरता का एक उदाहरण है यह डेटा जिसे आप आसानी से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि उस समय, एएपीएल की ऐतिहासिक वाष्पशीलता 25-30 के बीच थी पिछले 10 से 30 दिन और इम्प्लाइड अस्थिरता का वर्तमान स्तर लगभग 35 है, यह दर्शाता है कि व्यापारियों को अगस्त 2011 में एएपीएल में बड़ी चाल की उम्मीद थी। आप यह भी देख सकते हैं कि आईवी का वर्तमान स्तर 52 हफ्तों के उच्च स्तर के करीब है 52 सप्ताह कम यह इंगित करता है कि यह संभवत: एक रणनीतियों को देखने का एक अच्छा समय था जो कि IV में गिरावट से लाभान्वित हुआ। यहाँ हम इस प्रकार की जानकारी को रेखांकन से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2010 के मध्य में एक विशाल स्पाइक हुआ था। एएपीएल शेयर कीमत में 6 बूंद के साथ एनसीएड निवेशकों को डर लगता है और डर के इस बढ़ते स्तर की वजह से कारोबारियों को शुद्ध बिक्री रणनीति के जरिए अतिरिक्त प्रीमियम लेने के लिए एक अच्छा मौका है जैसे क्रेडिट फैलता है या, अगर आप धारक थे एएपीएल शेयर का, आप कुछ कवर किए गए कॉल्स बेचने और आमतौर पर इस रणनीति के लिए जितने आम तौर पर आप की तुलना में अधिक आय उठा सकते हैं, उतनी ही अस्थिरता स्पाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं आम तौर पर जब आप इस तरह के IV spikes देखते हैं, तो वे थोड़े समय रहते हैं, लेकिन सावधान रहें कि चीजें और 2008 में जैसे खराब हो सकता है, तो ऐसा न मानें कि कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर ही अस्थिरता सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगी। हर विकल्प की रणनीति में वेगा के रूप में जाना जाने वाला एक ग्रीक मूल्य है, या वेगा इस प्रकार है, जैसा कि निहित अस्थिरता स्तर परिवर्तन, रणनीति के निष्पादन पर असर पड़ेगा सकारात्मक वेगा रणनीतियों जैसे लंबे समय तक रखता है और कॉल, बैकस्पेड और लंबी गड़गड़ाहट सबसे अच्छा करते हैं जब उतार-चढ़ाव के स्तर में वृद्धि होती है तो छोटी पी की तरह नकारात्मक वेगा रणनीति यूटीएस और कॉल्स, अनुपात फैलता है और छोटे गड़गड़ाहट सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उतार-चढ़ाव का स्तर गिरता है, स्पष्ट रूप से, यह जानकर पता है कि अंतर्निहित अस्थिरता के स्तर क्या हैं और आपके पास व्यापार किए जाने के बाद उन्हें जाने की संभावना क्या है, रणनीति के परिणाम में सभी अंतर कर सकते हैं। स्वभाव और निहित वोल्टालिटी। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक वाष्पशीलता की गणना मूल्यों की कीमतों में पिछले स्तर को मापने के द्वारा की जाती है यह एक ज्ञात आकृति है क्योंकि यह पिछले डेटा पर आधारित है जिसे मैं एचवी की गणना कैसे करना है, इसके विवरण में जाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें करना बहुत आसान है एक्सेल डेटा किसी भी स्थिति में आपके लिए आसानी से उपलब्ध है, इसलिए आपको आमतौर पर इसे स्वयं की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बिंदु जिसे आपको यहां जानने की आवश्यकता है, यह है कि सामान्य शेयरों में जो अतीत में बड़ी मात्रा में स्विंग हो चुके हैं, उनमें उच्च स्तर होंगे ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव विकल्प व्यापारियों के रूप में, हम अधिक रुचि रखते हैं कि हमारे व्यापार की अवधि के दौरान किसी शेयर की अस्थिरता कैसे हो सकती है ऐतिहासिक वाष्पशीलता कुछ मार्गदर्शिका देती है कि स्टॉक कितना अस्थिर है, लेकिन यह भावी अस्थिरता की भविष्यवाणी करने का कोई उपाय नहीं हम सबसे अच्छा कर सकते हैं इसका अनुमान लगाया जा सकता है और यह वह जगह है जहां अंतर्निहित खंड आता है। अनुमानित अस्थिरता एक अनुमान है, जो पेशेवर व्यापारियों और शेयरों की भविष्य की अस्थिरता के बाजार निर्माताओं द्वारा किया गया है यह विकल्पों में एक महत्वपूर्ण इनपुट है मूल्य निर्धारण मॉडल। ब्लैक स्कोल्स मॉडल सबसे लोकप्रिय मूल्य निर्धारण मॉडल है, और जब मैं गणना में यहां विस्तार से नहीं जानता, यह कुछ निविष्टियों पर आधारित है, जिसमें से वेगा सबसे व्यक्तिगत है क्योंकि भविष्य की अस्थिरता ज्ञात नहीं हो सकती है और इसलिए, हमें अन्य व्यापारियों की तुलना में वेगा के हमारे दृष्टिकोण का फायदा उठाने का सबसे बड़ा मौका देता है। अंतर्निहित स्टॉक की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, इस विकल्प के जीवनकाल के दौरान होने वाली जानी जाने वाली किसी भी घटना की गणना की गई है। शामिल हैं और कमाई की घोषणा या एक दवा कंपनी के लिए दवा परीक्षण के परिणाम की रिहाई सामान्य बाजार की वर्तमान स्थिति भी इम्पलिड वॉल में शामिल है यदि बाजार शांत हो रहे हैं, अस्थिरता नकली कम हैं, लेकिन बाजार में तनाव के अस्थिरता के अनुमानों के दौरान उठाया जाएगा। सामान्य बाजार स्तर की अस्थिरता पर नज़र रखने का एक बहुत आसान तरीका VIX सूचकांक की निगरानी करना है। व्यापार निहित वोलिबिलिटी द्वारा लाभ लेने के लिए। जिस तरह से मुझे पसंद है उदारीकृत अस्थिरता के व्यापार से लाभ उठाने के लिए आयरन कंडोर्स के माध्यम से इस व्यापार के साथ आप ओटीएम कॉल और एक ओटीएम बेच रहे हैं और एक कॉल को ऊपर की तरफ खरीद कर खरीद लें और आगे बढ़ने पर खरीददारी करें एक उदाहरण को देखो और मान लें हम आज अक्टूबर 14,2011 को निम्नलिखित व्यापार करते हैं। 10 नवंबर, 110 एसआईपी 10 नवंबर, 110 एसयूवी डालता है 10 नवंबर 1 9 10 एसपीआई डालता है 71 7 10 नवंबर 125 एसपीआई कॉल को बेचते हैं 13 13 10 नवंबर, 130 जाली कॉल कॉल करें 56.इस व्यापार के लिए, हम 2,020 का शुद्ध ऋण प्राप्त होगा और यह व्यापार पर लाभ होगा यदि SPY समाप्ति पर 110 और 125 के बीच खत्म होगा हम भी इस व्यापार से लाभ लेंगे यदि सब कुछ बराबर हो, तो निहित अस्थिरता कम हो जाती है। पहली तस्वीर के लिए भुगतान आरेख है व्यापार इसके बाद सीधे ऊपर उल्लेख किया नोटिस दिया गया था कि हम कैसे -80 के छोटे वेगा हैं 53 इसका मतलब है, शुद्ध स्थिति इम्प्लाइड वॉल में गिरावट से लाभ होगा। दूसरा चित्र दिखाता है कि पेओफ़ोग्राफ क्या दिखेगा अगर इम्प्लाइड वॉल में 50 ड्रॉप होता है यह एक है काफी चरम उदाहरण मुझे पता है, लेकिन यह बिंदु को दर्शाता है। सीबीओई मार्केट वाष्पशीलता सूचकांक या VIX क्योंकि यह अधिक सामान्यतः निर्दिष्ट है सामान्य बाजार में अस्थिरता का सबसे अच्छा उपाय यह कभी-कभी भय सूचक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एक प्रॉक्सी है बाजार में डर का स्तर जब वीआईएक्स उच्च होता है, तो बाजार में बहुत डर है, जब वीआईएक्स कम है, यह इंगित कर सकता है कि बाजार में भाग लेने वाले संतुष्ट हैं विकल्प व्यापारियों के रूप में, हम VIX की निगरानी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं हमारे व्यापार निर्णयों में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो देखें। आप कई अन्य रणनीतियां कर सकते हैं जब आप अस्थिरता का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आयरन कंसडोर उच्चतर स्तर के निहित वॉल्यूम का लाभ लेने के लिए मेरी पसंदीदा रणनीति हैं I कुछ के प्रमुख विकल्प रणनीतियों और उनके वेगा एक्सपोज़र। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी मिलेगी, मुझे नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताएं जो आपकी पसंदीदा रणनीति व्यापारिक रूप से अस्थिरता के व्यापार के लिए है। ये आपकी सफलता के लिए हैं। निम्नलिखित वीडियो में ऊपर दिए गए कुछ विचारों को बताता है विस्तार से.म मुजूमदार का कहना है। यह आलेख बहुत अच्छा था। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है कि मैंने बहुत स्पष्ट और सरल अंग्रेजी में आपकी मदद के लिए धन्यवाद दिया है मैं वॉल के प्रभाव को समझने के लिए देख रहा था और इसे मेरे लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल किया यह सचमुच मदद करता है मैं अभी भी एक सवाल स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स फरवरी 2013 में विकल्प की अस्थिरता 72 या तो अस्थिरता है, जबकि 75 जनवरी के पास विकल्प वॉल्यूम करीब 56 है। मैं ओटीएम रिवर्स कैलेंडर फैल करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था , मेरा डर है कि जन विकल्प 18 वीं पर समाप्त हो जाएगा और फर के लिए वॉल्यूम अभी भी वही होगी या फिर मैं केवल अपने खाते में फैलता व्यापार कर सकता हूं IRA I आयवाल के बाद वॉल्यूम के बूंदों तक उस नग्न विकल्प को नहीं छोड़ सकता 25 जनवरी को हो सकता है कि मुझे मार्च से लेकर लंबे समय तक रोल करना पड़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम गिर जाएगी। अगर मैं 3 महीने के एसपी एटीएम कॉल विकल्प को उन वॉलपेप स्पाइक्स में से एक के शीर्ष पर खरीदता हूं, तो मुझे लगता है कि वोक्स एसपी पर निहित वॉल्यूम है, कैसे करें मुझे पता है कि मेरे पीएल 1 पर प्राथमिकता ली जाती है मैं अंतर्निहित सपा में वृद्धि से मेरी स्थिति में लाभ कमाऊंगा या, 2 मैं अस्थिरता में दुर्घटना से मेरी स्थिति खो दूँगा। है Tonio, खेलने में बहुत से चर रहे हैं, यह निर्भर करता है कितनी दूर स्टॉक चलता है और कितनी दूर चतुर्थ बूँदें एक सामान्य नियम के रूप में, हालांकि, एटीएम लंबे कॉल के लिए, अंतर्निहित में वृद्धि का सबसे बड़ा असर होता है। याद चतुर्थ एक विकल्प का मूल्य होता है जिसे आप खरीदना चाहते हैं और कॉल करते हैं चतुर्थ सामान्य से नीचे है, और जब चतुर्थ ऊपर जाता है तो बेचें। एक अस्थिरता स्पाइक के शीर्ष पर एक एटीएम कॉल खरीदने जैसा है, खरीदारी करने से पहले बिक्री समाप्त होने के लिए प्रतीक्षा की तरह, वास्तव में, आप खुदरा से भी उच्च भुगतान कर सकते हैं, अगर आपके द्वारा प्रदत्त प्रीमियम ब्लैक-स्कोल्स के उचित मूल्य से ऊपर था। दूसरी ओर, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल अंगूठे स्टॉक के नियम हैं एस अक्सर बहुत ज्यादा या उससे भी कम हो जाते हैं जो पिछले कुछ समय से घटित हुआ है लेकिन यह शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। यदि आप कॉल के स्वामी हैं तो एएपीएल सी 500 और यहां तक ​​कि शेयर की कीमत का विकल्प अपरिवर्तित होने के बावजूद विकल्प के लिए सिर्फ 20 30 रुपये तक की रकम, आप सिर्फ एक शुद्ध चतुर्थ भाग पर जीते हैं। अच्छा पढ़ा मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं। मैं यह नहीं समझता कि उतार-चढ़ाव में बदलाव कंडोर की मुनाफे को प्रभावित करने के बाद आपके व्यापार को कैसे प्रभावित करता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में, 2,020 आपके द्वारा सौदा आरंभ करने के लिए अर्जित क्रेडिट जितनी आप कभी भी देखेंगे, उतनी ही राशि आप देख सकते हैं, और यदि आप शेयर की कीमत अपने शॉर्ट्स के ऊपर या उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप इसे और सब कुछ ज्यादा खो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 श्रेणी के 10 अनुबंध हैं, आपके पास 5000 रुपये के जोखिम 1,000 शेयरों पर प्रत्येक के लिए आपका अधिकतम आउट-ऑफ-पॉकेट लॉस 5,000 रुपये से आपके शुरुआती क्रेडिट 2,020 रुपये या 2,980 रुपये होगा। आप कभी भी, कभी भी कभी 2020 से खोने वाले लाभ या नुकसान 2980 से भी बदतर है, जो उतना बुरा है जितना संभवतः प्राप्त हो सकता है। हालांकि, ए चौथा स्टॉक के साथ पूरी तरह से गैर-सहसंबद्ध होता है, जो केवल वही व्यापारियों द्वारा समय पर उस समय पर भुगतान कर रहा है यदि आपको 2,020 क्रेडिट मिलते हैं और IV को 5 मिलियन का एक कारक मिल जाता है, तो आपकी नकदी की स्थिति इसका मतलब यह है कि वर्तमान में व्यापारियों को उसी कोंडोर के लिए 5 मिलियन बार ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। और यहां तक ​​कि उन महान IV स्तरों पर, आपकी खुली स्थिति का मूल्य 2020 और 2980 100 के बीच अंतर्निहित स्टॉक के चालन से संचालित होगा आपके विकल्प याद रखें कुछ कीमतों पर स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए अनुबंध हैं, और यह आपको कोंडोर या अन्य क्रेडिट फैट व्यापार पर बचाता है। यह समझने में मदद करता है कि अंतर्निहित अस्थिरता एक ऐसा संख्या नहीं है जो वॉल स्ट्रीटर्स एक सम्मेलन कॉल या एक सफेद बोर्ड के साथ आती है ब्लैक स्कोल्स जैसे विकल्प मूल्य निर्धारण फ़ार्मुलों को आपको यह बताने के लिए बनाया गया है कि भविष्य में स्टॉक मूल्य, समय-समय-सीमा समाप्त, लाभांश, ब्याज और ऐतिहासिक के आधार पर एक विकल्प का उचित मूल्य क्या है, वास्तव में क्या हुआ है टी साल की अस्थिरता यह आपको बताता है कि अपेक्षाकृत उचित मूल्य 2 होना चाहिए। लेकिन अगर लोग वास्तव में उस विकल्प के लिए 3 का भुगतान कर रहे हैं, तो आप पीछे वी के साथ समीकरण हल कर सकते हैं क्योंकि अनजान हे ऐतिहासिक अस्थिरता 20 है, लेकिन ये लोग भुगतान कर रहे हैं यह 30 इसलिए उल्लिखित वाष्पशीलता थी। यदि आप 2,020 क्रेडिट धारण करते समय इधर-उधर गिरता है, तो यह आपको मौके को बंद करने का मौका देता है और कुछ क्रेडिट रखने का अवसर देता है, लेकिन यह हमेशा 2,020 से कम होगा जो आपको उस वक्त में लिया समापन क्रेडिट स्थिति को हमेशा डेबिट लेनदेन की आवश्यकता होगी आप दोनों में और बाहर आउट कर सकते हैं। एक कॉन्डोर या आयरन कोंडोर जो एक ही शेयर पर रखता है और कॉल फैलता लिखता है, आपका सबसे अच्छा मामला स्टॉक के लिए फ्लैटलाइन होता है पल आप अपना सौदा लिखते हैं, और आप अपनी स्वीटी को 2,020 रात के खाने के लिए लेते हैं। मेरी समझ है कि अगर अस्थिरता कम हो जाती है, तो आयरन कॉंडोर का मूल्य अधिक तेज़ी से कम हो जाता है, अन्यथा यह आपके लिए वापस खरीदने और लॉक करने की अनुमति देगा लाभ खरीदें 50 अधिकतम लाभ में एनजी वापस सफलता की अपनी संभावना को नाटकीय रूप से सुधारने के लिए दिखाया गया है। कुछ विशेषज्ञों को सिखाया जाता है कि इस तरह के विकल्प के यूनानी को अनदेखा करने के लिए ट्रेडर्स, जैसे कि IV और एचवी, इसके लिए केवल एक कारण, विकल्प की सभी कीमतें पूरी तरह से शेयर मूल्य आंदोलन या अंतर्निहित सुरक्षा यदि विकल्प मूल्य घटिया या खराब है, तो हम हमेशा हमारे स्टॉक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे शेयरों में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्हें हम स्वामित्व या शायद उसी दिन बेचते हैं। आपकी पसंद विकल्प यूनानी की अनदेखी करके। केवल अतरल स्टॉक के अपवाद के साथ, जहां व्यापारियों को अपने स्टॉक या विकल्पों को बेचने के लिए खरीदार को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, मैंने यह भी नोट किया और देखा कि हमें व्यापार विकल्प के लिए VIX की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही कुछ शेयरों में अपनी अनूठी पात्रों और प्रत्येक स्टॉक विकल्प के साथ अलग विकल्प श्रृंखला वाले अलग-अलग विकल्प श्रृंखला के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि विकल्प ट्रेडिंग के पास अमेरिका में 7 या 8 एक्सचेंज हैं और वे स्टॉक एक्सचेंजों से अलग हैं वे बहुत अलग मार्क विकल्प और शेयर बाजार में विभिन्न उद्देश्यों और उनकी रणनीतियों के साथ टी प्रतिभागियों। मैं उच्च मात्रा ओपन इंटरेस्ट प्लस विकल्प मात्रा के साथ स्टॉक विकल्प पर ट्रेड करना पसंद करना पसंद करता हूं लेकिन विकल्प IV की तुलना में स्टॉक एचआईवी अधिक है I ने यह भी देखा कि बहुत नीला बड़े संस्थानों के स्वामित्व वाले चिप, छोटी टोपी, मिड कैप शेयर, स्टॉक प्रतिशत आंदोलन को नियंत्रित कर अपने प्रतिशत को घुमा सकते हैं यदि संस्थाओं या डार्क पूल के पास सामान्य स्टॉक एक्सचेंजों पर जाने के बिना वैकल्पिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, तो स्टॉक के स्वामित्व में 90 से 99 5 तो स्टॉक मूल्य में एमएनएसटी, टीआरआईपी, एईएस, टीएचसी, डीएनआर, जेड, वीआरटीएक्स, जीएम, आईटीसी, कॉग, आरएआई, एक्सास, एमयू, एमओएन, बीआईआईबी आदि जैसे कदम नहीं होते हैं, हालांकि एचएफटी गतिविधि भी हो सकती है कठोर कीमत आंदोलन ऊपर या नीचे अगर एचएफटी को पता चला कि संस्थानों को चुपचाप द्वारा या उनके शेयरों को विशेष रूप से व्यापार के पहले घंटे बेचते हैं। क्रेडिट के विस्तार के उदाहरण में हम कम चतुर्थ और एचवी और धीमी स्टॉक कीमत आंदोलन चाहते हैं यदि हम लंबे विकल्प हैं, हम कम चाहते हैं चतुर्थ उम्मीदवार चौथे के साथ विकल्प को बेचने की उम्मीद में विशेष रूप से आय अर्जित करने से पहले या शायद हम डेबिट फैलाते हैं यदि हम लंबे या कम विकल्प हैं तो एक वाष्पशील माहौल में दिशात्मक व्यापार के बजाय फैल सकता है। इसलिए, चीजों को सामान्य बनाना बहुत कठिन है जैसे स्टॉक या ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग विकल्प रणनीति या सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक क्योंकि कुछ शेयरों में विस्तृत प्रतिक्रियाओं के लिए व्यापक मार्केट इंडेक्स और प्रतिक्रियाओं या किसी भी आश्चर्य की घटनाओं में अलग-अलग बीटा मूल्य हैं। लॉरेन्स के लिए। आप क्रेडिट के लिए उदाहरण उदाहरण हम कम चतुर्थ और एचवी और धीमी स्टॉक की कीमत आंदोलन चाहते हैं। मुझे लगता है कि, आम तौर पर, क्रेडिट फैट ट्रेडों और डेबिट के फैलाव के लिए बातचीत की तैयारी करते समय एक उच्च चौथाई वातावरण चाहता है। शायद मैं उलझन में हूँ। VIX के साथ प्रभावी ढंग से व्यापार वाष्पशीलता के लिए रणनीति। शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज मार्केट वाष्पलिटी इंडेक्स, जिसे बेहतर रूप से वीआईएक्स के नाम से जाना जाता है, व्यापारियों और निवेशकों को एक चिड़िया की आंखों को वास्तविक समय के लालच और डर स्तरों की पेशकश करता है, जबकि एक तस्वीर प्रदान करता है अगले 30 कारोबारी दिनों में उतार-चढ़ाव के लिए बाजार की उम्मीदों की गर्मता CBOE ने 1993 में VIX की शुरुआत की, 10 साल बाद अपनी परिभाषा का विस्तार किया, और 2004 में वायदा अनुबंध जोड़ा गया, अधिक के लिए, वित्तीय बाजारों को पढ़ें जब डर और लालच से अधिक हो। 200 और 2011 में शुरू की गई प्रतिभूतियों ने व्यापारिक समुदाय के साथ बेहद लोकप्रिय साबित कर दिया है, हेजिंग और दिशात्मक दोनों नाटकों के लिए, बदले में, इन उपकरणों की खरीद और बिक्री मूल सूचकांक के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो कि एक प्रमुख सूचक में पीछे रहना। सक्रिय व्यापारियों को हर समय अपने बाजार स्क्रीन पर एक वास्तविक समय VIX रखना चाहिए, सूचक की प्रवृत्ति की तुलना में सबसे लोकप्रिय सूचकांक वायदा अनुबंधों पर मूल्य कार्रवाई के साथ तुलना करना इन उपकरणों के बीच अभिसरण-विचलन संबंध अपेक्षाओं की श्रृंखला उत्पन्न करती है व्यापार नियोजन और जोखिम प्रबंधन में सहायता अधिक जानने के लिए, अभिसरण-विचलन विश्लेषण के साथ मार्केट रुझान पढ़ें देखें ये एक्सप एक्ट्स में शामिल हैं। बढ़ती सिक्स 500 और नास्डैक 100 इंडेक्स फ्यूचर्स बीरिस डिवर्जेंस जो कि जोखिम में कमी और भविष्य में गिरावट के लिए उच्च जोखिम की भविष्यवाणी करता है। आरआईसीआईआईएस गिरने एसपी 500 और नास्डैक 100 इंडेक्स फ्यूचर्स बीयरिस अभिसरण है जो एक डाउनसाइड ट्रेंड दिन के लिए बाधाओं को बढ़ाता है। गिरने वाली एसएपी 500 और नास्डैक गिरने वाली सपा 500 और नास्डैक 100 सूचकांक वायदा तेजी से भिन्नता है जो कि बढ़ती जोखिम की भविष्यवाणी करता है और ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए उच्च क्षमता का अनुमान लगाता है। फिक्सिंग विएक्स की बढ़ती सपा 500 और नास्डैक 100 इंडेक्स वायदा तेजी से अभिसरण है जो एक उल्टा रुझान दिन के लिए बाधाओं को बढ़ाता है। सपा के बीच अलग-अलग कार्यवाही 500 और नास्डैक 100 इंडेक्स फ्यूचर्स भविष्यवाणी की विश्वसनीयता को कम करते हैं, जो अक्सर वाइस्पॉज़ की भ्रम और सीमाबद्ध शर्तों को पेश करती हैं। वीएक्स दैनिक चार्ट कीमत प्रदर्शन से अधिक एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की तरह दिखता है, ऊर्ध्वाधर स्पाइक पैदा करता है जो आर्थिक, राजनीतिक या आर्थिक द्वारा प्रेरित उच्च तनाव की अवधियों को दर्शाता है पर्यावरणीय उत्प्रेरक इन दांतेदार पैटर्नों की व्याख्या करने की कोशिश करते समय यह पूर्ण स्तर देखता है, एल 20, 30 या 40 की तरह बड़े दौर की संख्याओं के पीछे उल्टे करने के लिए ओकिंग और पूर्व चोटियों के निकट सूचक और 50 और 200-दिवसीय ईएमए के बीच बातचीत पर ध्यान देना, उन स्तरों के साथ समर्थन या प्रतिरोध के रूप में अभिनय करना, संबंधित पठन के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग के साथ देखें अनुशासन. VIX धीमी गति से चलती है लेकिन पूर्वानुमानित प्रवृत्ति कार्रवाई के बीच में आवधिक तनाव के बीच, कीमत के स्तर के ऊपर या समय के साथ धीरे धीरे नीचे कदम के साथ आप इन बदलाव स्पष्ट रूप से एक मासिक VIX चार्ट पर 20 महीने की एसएमए प्रदर्शित बिना कीमत देख सकते हैं नोट कैसे चलती औसत 2008-09 के भावी बाजार के दौरान 33 के आसपास पहुंच गया, हालांकि संकेतक ने 9 0 तक धकेल दिया जबकि इन दीर्घकालिक रुझानों ने अल्पकालिक व्यापार की तैयारी में सहायता नहीं की, वे बाजार समय पर रणनीतियों में बेहद उपयोगी हैं, खासकर उन पदों पर कम से कम 6 से 12 महीनों के लिए और अधिक जानने के लिए, शेयरों को खरीदने के लिए एक मुव्हिंग औसत का उपयोग कैसे करें। शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स VIX शोर स्तर को कम कर सकते हैं और 10-बार एसएमए एल के साथ इंट्रैडे व्याख्या में सुधार कर सकते हैं। 15 मिनट के सूचक के शीर्ष पर सहायता ध्यान दें कि कैसे चलती औसत एक चिकनी तरंग पैटर्न में उच्च और निम्न में से छूती है जो झूठी संकेतों के लिए बाधाओं को कम कर देता है यह चलती औसत परिवर्तन की दिशा में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने का समय है क्योंकि यह उत्परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है दोनों दिशाओं में कीमत झूलों की कीमत रेखा ट्रिगर तंत्र के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है जब यह चलती औसत से ऊपर या नीचे पार हो जाती है। आईआईएक्स वायदा संकेतक के उतार चढ़ाव के लिए शुद्धतम प्रदर्शन प्रदान करता है लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव ने रिटेल हाल के वर्षों में ट्रेडिंग भीड़ ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स ईटीपीज जटिल गणनाओं का उपयोग करते हैं जो कई महीनों के वीआईएक्स फ्यूचर्स को लघु और मध्य अवधि की उम्मीदों में लगाते हैं। मेजर अस्थिरता फंड्स में शामिल हैं। एसपी 500 वीआईएक्स शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ETN VXX. SP 500 विएक्स मिड टर्म फ्यूचर्स ETN VXZ. VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ईटीएफ VIXY. VIX मिड टर्म फ्यूचर्स ईटीएफ VIX। अल्पकालिक मुनाफे के लिए ये प्रतिभूतियां तैयार करना एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है क्योंकि वे एक संरचनात्मक पूर्वाग्रह जो कि वायदा प्रीमियम को क्षय करने के लिए एक निरंतर रीसेट करने के लिए मजबूर करता है, वह ताकत करता है इस contango अस्थिर बाजारों में मुनाफा पोंछ सकता है, जिसके कारण सुरक्षा को अंतर्निहित संकेतक को तेजी से नजरअंदाज कर दिया जाता है नतीजतन, इन उपकरणों का उपयोग हेजिंग उपकरण के रूप में दीर्घकालिक रणनीतियों में किया जाता है, या सुरक्षात्मक विकल्पों के साथ संयोजन में इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, VIX को व्यापार करने के 4 तरीके देखें। 1 99 0 में बनाए गए VIX सूचक ने व्युत्पन्न उत्पादों की एक विस्तृत विविधता पैदा की है जो व्यापारियों और निवेशकों को तनावपूर्ण बाजार स्थितियों - 1998 वॉल्यूम 7, नंबर 5 सर्वश्रेष्ठ विकल्प ट्रेडिंग रणनीति का चयन करने के लिए अस्थिरता का उपयोग करना। डेविड वेसोलोविच और जे केपेल द्वारा। विकल्प ट्रेडिंग संभावना का खेल है आपके पक्ष में अंतर रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक अस्थिरता पर ध्यान देना है और उचित व्यापार रणनीति चुनने में उस जानकारी का उपयोग करना, वास्तव में, चुनने के लिए कई अलग-अलग विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों हैं, प्राथमिक लाभ में से एक ओ व्यापार विकल्प यह है कि आप किसी भी बाजार के दृष्टिकोण के लिए कुछ छोटे, बहुत नीचे, बहुत नीचे, या समय के ऊपर अपरिवर्तित के लिए पांव शिल्प कर सकते हैं यह व्यापारियों को सिर्फ लंबी या छोटी स्टॉक होने से अधिक लचीलापन प्रदान करता है विकल्प व्यापारिक सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी यह जानना है कि क्या उतार-चढ़ाव में वृद्धि या गिरावट आपकी स्थिति में मदद करेगी या चोट लगी होगी कुछ रणनीतियों का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब उतार-चढ़ाव कम होता है, अन्य तब होते हैं जब उतार-चढ़ाव अधिक होता है पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या अस्थिरता है और यह कैसे मापने के लिए कि वर्तमान में उतार-चढ़ाव की मौजूदा स्तर को देखते हुए, यह वर्तमान में उच्च या निम्न या कहीं और बीच में कहीं और उचित रणनीति की पहचान करने के लिए है। यह उच्च या कम है। आगे बढ़ने से पहले, कुछ शर्तों को परिभाषित करने और समझने की क्या ज़रूरत है इसका अर्थ है कि जब हम अस्थिरता के बारे में बात करते हैं और इसे कैसे मापना है। किसी भी विकल्प की कीमत में आंतरिक मूल्य शामिल है, अगर यह पैसा है, और समय प्रीमियम कॉल विकल्प वैकल्पिक है अगर विकल्प का स्ट्राइक प्राइस नीचे वें अंतर्निहित शेयर की ई मूल्य ए पुट विकल्प इन-द-मनी है यदि विकल्प की स्ट्राइक प्राइस अंतर्निहित स्टॉक की कीमत से ऊपर है प्रीमियम का समय प्रीमियम किसी भी आंतरिक मूल्य के ऊपर और उससे अधिक है और अनिवार्य रूप से उस लेखक के लिए भुगतान की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन को लिखने के जोखिम को ग्रहण करने के लिए विकल्प आउट-ऑफ-द-मनी विकल्प के पास कोई आंतरिक मूल्य नहीं है और इसमें केवल समय का प्रीमियम शामिल है विकल्प के मूल्य में समय का स्तर एक महत्वपूर्ण कारक है और वर्तमान में अस्थिरता के वर्तमान स्तर से प्रभावित होता है दूसरे शब्दों में, आम तौर पर बोलते हुए, किसी दिए गए शेयर या वायदा बाजार के लिए अस्थिरता का स्तर अधिक होता है, और अधिक समय प्रीमियम उस स्टॉक या वायदा बाजार के विकल्पों के लिए कीमतों में होगा, इसके विपरीत, अस्थिरता कम समय का प्रीमियम कम करें इस प्रकार यदि आप विकल्प खरीद रहे हैं, तो आदर्श रूप से आप ऐसा करना चाहते हैं, जब अस्थिरता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वाष्पशीलता अधिक होती है, तो इससे विकल्प के लिए अपेक्षाकृत कम भुगतान होता है इसके विपरीत, यदि आप विकल्प लिख रहे हैं तो आप आम तौर पर ऐसा करना चाहते हैं, जब अस्थिरता उच्च होती है, तो आप कितने समय के प्रीमियम को प्राप्त करते हैं। किसी भी विकल्प के लिए अंतर्निहित अस्थिरता मान एक मूल्य को प्लग करना होगा विकल्प के मौजूदा बाजार मूल्य को उत्पन्न करने के लिए एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे कि प्रसिद्ध ब्लैक स्कोल्स मॉडल को दिया जाता है कि अन्य मूल्यों को अंतर्निहित मूल्य, दिन की समाप्ति, ब्याज दरें और विकल्प के स्ट्राइक मूल्य और अंतराल की कीमत के बीच का अंतर सुरक्षा को ज्ञात किया जाता है दूसरे शब्दों में, यह एक निश्चित विकल्प के लिए वर्तमान बाजार मूल्य द्वारा उल्लिखित अस्थिरता है। कई विकल्प हैं जो एक विकल्प विकल्प की अंतर्निहित अस्थिरता पर पहुंचने के लिए एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल में प्रवेश करते हैं। अंतर्निहित की वर्तमान कीमत सुरक्षा। विश्लेषण के तहत विकल्प का हड़ताल मूल्य। वर्तमान ब्याज दरें। विकल्प समाप्त होने तक दिनों की संख्या। विकल्प का वास्तविक मूल्य। एलेमेंट्स ए, बी, सी और डी और ई चर के नाम से जाना जाता है, दूसरे शब्दों में, समय पर किसी को आसानी से अंतर्निहित मूल्य, प्रश्न में विकल्प के लिए स्ट्राइक प्राइस, ब्याज दरों के वर्तमान स्तर और दिनों की संख्या का निरीक्षण कर सकते हैं और विकल्प का वास्तविक बाजार मूल्य किसी दिए गए विकल्प की अंतर्निहित अस्थिरता की गणना करने के लिए हम ए के माध्यम से ई के माध्यम से विकल्प मॉडल को पास करते हैं और विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल को तत्व F के लिए हल करने की अनुमति देते हैं, अस्थिरता मूल्य इस गणना को बनाने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता है इस अस्थिरता के मूल्य को उस विकल्प के लिए निहित अस्थिरता कहा जाता है दूसरे शब्दों में, यह उतार-चढ़ाव है जो विकल्प के वास्तविक मूल्य के आधार पर बाज़ार द्वारा निहित है उदाहरण के लिए, 8 18 9 8 को आईबीएम सितंबर 1998 130 कॉल ऑप्शन पर ट्रेडिंग हो रही थी 4 62 मूल्यों की कीमत ज्ञात चर है। अंतर्निहित सुरक्षा की वर्तमान कीमत 128 94. विश्लेषण के तहत विकल्प का स्ट्राइक मूल्य 130. वर्तमान ब्याज दर 5. विकल्प की संख्या 31 दिन समाप्त होने तक। विकल्प 4 का वास्तविक बाजार मूल्य 62. अज्ञात चर के लिए हल किया जाना चाहिए तत्व एफ, अस्थिरता ऊपर सूचीबद्ध चर को देखते हुए, 32 04 की एक अस्थिरता तत्व एफ में प्लग होना चाहिए विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए एक सैद्धांतिक उत्पन्न करने के लिए कीमत जो 4 62 के वास्तविक बाजार मूल्य के बराबर है, 32 का मूल्य 32 04 केवल एक विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल में अन्य चर को पारित करके गणना की जा सकती है, इस प्रकार, आईबीएम सितम्बर 1 99 130 130 कॉल के लिए निहित अस्थिरता 32 04 18 9 8। एक दिए गए सुरक्षा के लिए अस्थिरता। जबकि किसी दिए गए शेयर या वायदा बाजार के लिए प्रत्येक विकल्प अपने स्वयं के निहित अस्थिरता के स्तर पर व्यापार कर सकता है, तो यह निष्पक्ष रूप से एक मूल्य पर पहुंचने के लिए संभव है जैसा कि इसका मतलब है कि औसत निहित अस्थिरता मूल्य किसी विशिष्ट दिन के लिए दिए गए सुरक्षा के विकल्प इस दैनिक मूल्य की तुलना तब की सुरक्षा के लिए निहित अस्थिरता मानों की ऐतिहासिक श्रेणी से की जा सकती है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह वर्तमान रीडिंग उच्च या निम्न है पसंदीदा मेथो डी पर-द-मनी कॉल की औसत अंतर्निहित अस्थिरता की गणना करना और निकटतम समाप्ति महीने के लिए रखा जाना है, जो समाप्ति की अवधि तक कम से कम दो सप्ताह का है, और उस बाजार के लिए अंतर्निहित अस्थिरता के रूप में देखें उदाहरण के लिए, अगर 1 सितंबर को , आईबीएम 130 पर कारोबार कर रहा है और सितंबर 130 कॉल के लिए निहित अस्थिरता और 130 सितंबर को क्रमशः 34 3 और 31 7 हैं, फिर एक निष्पक्ष रूप से यह बता सकता है कि आईबीएम के इन्सटाल अस्थिरता 33 34 3 31 7 2. रिश्तेदार की अवधारणा अस्थिरता। सापेक्ष वाष्पशीलता रैंकिंग की अवधारणा व्यापारियों को निष्पक्ष रूप से यह निर्धारित करने की अनुमति देती है कि वर्तमान स्टॉक या वस्तु के विकल्पों के लिए मौजूदा अस्थिरता एक ऐतिहासिक आधार पर उच्च या निम्न है या नहीं यह ज्ञान किसी दिए गए व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है सुरक्षा सापेक्ष अस्थिरता की गणना करने के लिए एक सरल विधि, पिछले दो वर्षों में दिए गए प्रतिभूतियों के विकल्पों के लिए निहित अस्थिरता में उच्चतम और सबसे कम रीडिंग को ध्यान में रखना है। एन डी सबसे कम रिकॉर्ड किए गए मूल्यों को तब 10 वृद्धि में कटौती की जा सकती है, या डेसीसल अगर वर्तमान निहित अस्थिरता सबसे कम डेसील में है, तो सापेक्ष वाष्पशीलता 1 है यदि वर्तमान अंतर्निहित अस्थिरता उच्चतम डीसील में है तो सापेक्ष अस्थिरता 10 है इस दृष्टिकोण से व्यापारियों को एक उद्देश्य निर्धारण करना कि क्या किसी मौजूदा सुरक्षा के लिए मौजूदा विकल्प अस्थिरता वर्तमान में उच्च या निम्न है, तो व्यापारी इस ज्ञान का उपयोग करके तय कर सकता है कि किस व्यापार रणनीति को काम पर रखा जाए. फ़िगुअर 1 कम वोल्टालिटीली सिस्को सिस्टम्स। जैसा आप आंकड़े 1 और 2 में देख सकते हैं , प्रत्येक सुरक्षा के लिए निहित अस्थिरता व्यापक रूप से समय की अवधि में उतार-चढ़ाव कर सकते हैं चित्रा 1 में हम देखते हैं कि सिस्को सिस्टम्स के लिए वर्तमान अव्यवस्थित अस्थिरता लगभग 36 है और चित्रा 2 में हम देखते हैं कि ब्रिस्टल मायर्स के लिए निहित अस्थिरता लगभग 33 कच्चा आधार पर है मूल्य, ये अंतर्निहित वाष्पशीलता मोटे तौर पर समान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिस्को सिस्टम्स के लिए अस्थिरता अपनी ऐतिहासिक सीमा के कम अंत पर है जबकि निहित वॉल्यूम ब्रिस्टल मायर्स के लिए निपुणता अपनी ऐतिहासिक रेंज के उच्च अंत के बहुत करीब है प्रेमी विकल्प व्यापारी इस तथ्य को पहचान लेगा और इन दो शेयरों पर व्यापार विकल्प के लिए अलग-अलग व्यापारिक रणनीतियों का इस्तेमाल करेगा आंकड़े 4 और 5. फिगर 3 को दैनिक रैंकिंग कुछ शेयरों और वायदा बाजारों के लिए वर्तमान अंतर्निहित अस्थिरता का स्तर जैसा कि आप देख सकते हैं कि निहित अस्थिरता का कच्चा स्तर बहुत भिन्न हो सकता है हालांकि प्रत्येक स्टॉक या वायदा बाजार के लिए कच्चे मान की तुलना में उस स्टॉक या वायदा बाजार के लिए अस्थिरता की ऐतिहासिक सीमा के साथ, एक 1 से 10 के बीच एक सापेक्ष वाष्पशीलता रैंक पर पहुंच सकता है, जब एक स्टॉक के लिए सापेक्ष वाष्पशीलता रैंक की स्थापना की जाती है या वायदा बाजार स्थापित हो जाता है, तो एक व्यापारी तब आंकड़े 4 और 5 के लिए आगे बढ़ सकता है ताकि यह पता लगा सके कि वर्तमान समय में किस रणनीति का उपयोग करना उचित है, और बस के रूप में महत्वपूर्ण है, जो रणनीतियों से बचने के लिए। एसेक्स ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा 3 स्रोत विकल्प प्रो परिचित। रिलेटिव वाष्पशीलता ट्रेडिंग रणनीति संदर्भ तालिका रिश्तेदार वाष्पशीलता की दौड़ कश्मीर 1-10.Source विकल्प प्रो एसेक्स ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा। विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों का चयन करने में विचार। वर्तमान अंतर्निहित अस्थिरता और सापेक्ष वाष्पशीलता रैंक यदि किसी सुरक्षा के लिए 1 से 10 के पैमाने पर सापेक्ष वाष्पशीलता कम है, तो व्यापारियों को खरीदने पर ध्यान देना चाहिए प्रीमियम रणनीतियों और लिखित विकल्पों से बचना चाहिए इसके विपरीत, जब सापेक्ष वाष्पशीलता अधिक होती है, तो व्यापारियों को प्रीमियम की बिक्री को ध्यान में रखना चाहिए और विकल्पों को खरीदने से बचना चाहिए। यह सरल फ़िल्टरिंग विधि लंबी अवधि में विकल्पों में धन बनाने में महत्वपूर्ण पहला कदम है। अच्छे ट्रेडों को पहले सबसे खराब ट्रेडों को फ़िल्टर करना है प्रीमियम खरीदने पर जब अस्थिरता अधिक होती है और प्रीमियम बेचते हैं, तो अस्थिरता कम होने की संभाव्यता ट्रेडियां हैं, क्योंकि वे आपके खिलाफ तुरंत बाधा डालते हैं इन कम संभावनाओं के ट्रेडों से बचना आपको ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है पैसे बनाने की अधिक संभावना है व्यापार के विकल्प में उचित व्यापार विकल्प सबसे लंबे समय तक फायदेमंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं आंकड़े 1 और 2 में प्रदर्शित इन्सटाइन्ड अस्थिरता ग्राफ़ में, निहित विकल्प अस्थिरता समय के साथ व्यापक रूप से उतार चढ़ाव कर सकता है, जो कि वर्तमान समय में विकल्प अस्थिरता अधिक है या कम नहीं है, यदि वे विकल्प खरीद रहे हैं तो वे बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं, या विकल्पों के लिए बहुत कम प्राप्त करना जो वे लिख रहे हैं, ज्ञान के इस महत्वपूर्ण अभाव में, विकल्प चलाने वाले व्यापारियों को लंबे समय में अनगिनत डॉलर खो देते हैं। डेविड वेसोलोविच और जे केपेल विकल्प प्रो व्यापारिक सॉफ्टवेयर के सह-डेवलपर हैं। श्री वेसोलोविज़ एसेक्स ट्रेडिंग कंपनी के अध्यक्ष हैं और नौ साल के लिए शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज में एक फर्श व्यापारी था, श्री केपेपल एसेक्स ट्रेडिंग कंपनी में अनुसंधान निदेशक हैं और प्रोवस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग मेथड के लेखक हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग एसेक्स ट्रेडिंग कंपनी में द बिज़ेस्ट गलटेंक्स 107 में स्थित है उत्तर हेल, सुइट 206, व्हीटन, आईएल 60187, फोन पर आप 800-726-2140 या 630-682-5780 पर फैक्स द्वारा, 630-682-8065 पर फ़ैक्स तक पहुंचा सकते हैं या ई-मेल द्वारा आप कर सकते हैं सीआरबी ट्रेडर को भी कमोडिटी रिसर्च ब्यूरो, 20 9 वेस्ट जैक्सन बुलेवार्ड, दूसरी मंजिल, शिकागो, आईएल 60606 कॉपीराइट 1 9 34 - 2002 सीआरबी द्वारा द्वि-मासिक प्रकाशित किया गया है। सभी अधिकार आरक्षित हैं बिना किसी सहमति के पुनरुत्पादन, सीआरबी का मानना ​​है कि सीआरबी ट्रेडर में प्रदर्शित होने वाले लेखों में निहित जानकारी विश्वसनीय है और सटीकता का आश्वासन देने के लिए हर प्रयास किया जाता है प्रकाशक इसमें निहित तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है।