कैसे करने के लिए जगह - स्टॉप - लॉस में विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा जानें कैसे रोकें सेट करें। लेख सारांश कई व्यापारियों को पता है कि उन्हें स्टॉप लगाने की जरूरत है, और यदि उन्हें पता नहीं है कि वे बहुत जल्दी सीखेंगे तो मार्केट आंदोलन अप्रत्याशित हो सकते हैं और स्टॉप कुछ व्यवहारों में से एक है जिसे व्यापारियों को रोकने के लिए अपने करियर को बर्बाद करने से एक ही व्यापार। जब व्यापारियों को व्यापार करना सीखना शुरू हो जाता है, प्राथमिक लक्ष्यों में से एक को अक्सर स्थिति में प्रवेश करने के लिए सर्वोत्तम संभव ट्रेडिंग सिस्टम मिलना होता है आखिरकार, यदि ट्रेडिंग सिस्टम काफी अच्छा होता है, तो अन्य सभी कारक जैसे जोखिम प्रबंधन, या व्यापार प्रबंधन अच्छी तरह से, वे खुद का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। सभी के बाद, यदि हमारे व्यापार हमारी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम पैसे कमा रहे हैं, तो इन अन्य सभी कारक महत्वहीन लग सकते हैं हमें बस यही करना है जो कम से कम ज्यादातर समय काम करता है, और फिर अधिकांश व्यापारियों का आंकड़ा है कि वे साथ में जाने के अलावा बाकी सब कुछ समझ सकते हैं। दुर्भाग्य से, सच्चाई यह है कि उपरोक्त मान्यताओं में से सभी हॉग हैं कोई सिस्टम नहीं है जो अल तरीके समय के बहुमत जीतते हैं, और व्यापार, जोखिम और धन प्रबंधन के बिना अधिकांश नए व्यापारियों तक उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में असमर्थ होंगे जब तक कि वे उनके दृष्टिकोण में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन न करें। यह एक ऐसी दीवार है, जो कई व्यापारियों को प्रभावित करती है, और एक प्राप्ति यह उनकी अधिकांश वास्तविकताओं का हिस्सा बन जाएगा क्योंकि संभवतः, हम में से कोई भी कभी भी पानी पर नहीं चलता, या क्रिस्टल बॉल है ताकि हम विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवृत्ति दिशाओं का अनुमान लगाने के लिए सुपर-मानव क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकें। इसके बजाय, हमें अभ्यास करना होगा जोखिम प्रबंधन ताकि जब हम गलत हो जाएं तो घाटे को कम किया जा सकता है और जब हम सही हैं, तो मुनाफे को बड़ा किया जा सकता है एक बार फिर, ज्यादातर व्यापारियों को इस व्यवसाय में सफलता मिलेगी, इससे पहले कि वे अपने लक्ष्यों को पर्याप्त रूप से संबोधित कर सकें, यह जानकर कि जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करना चाहिए, एक बात है, लेकिन यह एक अलग अलग बात है, यह लेख क्या है, स्टॉप का उपयोग करने के महत्व की जांच करना और उसके बाद आगे कुछ ऐसा करने के कई तरीके हैं। हा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई कारणों के लिए पट्टियां महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह वास्तव में एक साधारण कारण से उबला जा सकता है आप भविष्य को बता नहीं पाएंगे कि कितना मजबूत सेटअप हो सकता है या कितनी जानकारी इंगित हो सकती है उसी दिशा में भविष्य की कीमतें बाजार के लिए अज्ञात हैं, और प्रत्येक व्यापार एक जोखिम है। सफल ट्रेडर्स अनुसंधान के डेलीफएक्स लक्षणों में, यह एक महत्वपूर्ण खोज थी और हमने देखा कि व्यापारियों ने वास्तव में कई मुद्रा जोड़े में बहुमत प्राप्त करते हैं नीचे दिए गए चार्ट में कुछ सामान्य युग्मन दिखाए जाएंगे। कई सामान्य मुद्रा जोड़े में ट्रेंडर्स 50 से अधिक जीतने वाले प्रतिशत दिखाते हैं। इसलिए अधिकांश व्यापारियों ने आम जोड़ी में आधे से ज्यादा समय सफलतापूर्वक जीत लिया था, लेकिन उनका पैसा प्रबंधन अक्सर एसए बीएडी कि वे शेष राशि पर अभी भी पैसे खो रहे हैं कई मामलों में, जिन पदों पर वे जीत हासिल करते हैं, उनके मुकाबले उनकी हार की स्थिति में 2 गुना नुकसान उठाना इस प्रकार की धन प्रबंधन हानिकारक हो सकता है व्यापारियों को 70 या उससे अधिक की जीतने वाली प्रतिशत की आवश्यकता होती है, तो केवल नीचे तोड़ने का एक मौका मिलेगा, नीचे दिए गए चार्ट में औसत हानि और नीले रंग में औसत लाभ पर प्रकाश डाला जाएगा। ट्रेडर्स बहुत अधिक खो गए जब वे लाल रंग में गलत थे जब वे थे सही नीला। लेख में कई ट्रेडर्स लॉस मनी क्यों करते हैं डेविड रॉड्रिग्ज बताते हैं कि व्यापारियों को केवल एक लाभ लक्ष्य की तलाश में कम से कम स्टॉप-लॉस के रूप में इस समस्या का समाधान कर सकते हैं यदि एक व्यापारी 50 के साथ एक स्थिति खोलता है पीप स्टॉप, कम से कम 50 पीपी लाभ लक्ष्य के रूप में देखो, यदि कोई व्यापारी आधे से अधिक समय जीतता है, तो वे लाभदायक होने पर एक अच्छा मौका खड़े हैं यदि व्यापारी अपने ट्रेडों में से 51 जीतने में सक्षम है, तो वह संभावित रूप से शुरू कर सकते हैं शुद्ध लाभ को अधिकतर व्यापारियों के लक्ष्यों के लिए एक मजबूत कदम उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अब हम जानते हैं कि स्टॉप महत्वपूर्ण हैं, व्यापारियों को उन्हें स्थापित करने के बारे में कैसे जाना जाता है। स्टैटिक स्टॉप सेट करना। स्टेंडर्स स्टॉप के आवंटन के साथ एक स्थैतिक कीमत पर बंद कर सकते हैं - नुकसान, और रोक नहीं बदलना या रोकना जब तक व्यापार या तो रोक या सीमा मूल्य को हिट नहीं करता है इस रोक तंत्र की आसानी इसकी सादगी है, और व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि वे न्यूनतम 1 से 1 जोखिम की तलाश कर रहे हैं- उदाहरण के लिए, आइए कैलिफोर्निया में एक स्विंग-ट्रेडर पर विचार करें जो कि एशियाई सत्र के दौरान पदों की शुरुआत कर रहे हैं, यह अनुमान है कि यूरोपीय या अमेरिकी सत्रों के दौरान उतार-चढ़ाव सबसे अधिक अपने व्यापार को प्रभावित करेगा। यह व्यापारी अपने इस काम में बहुत अधिक इक्विटी को छोड़ने के बिना काम करने के लिए पर्याप्त जगह का कारोबार करता है, इसलिए वे गलत स्थिति में हैं, इसलिए उन्होंने हर पोजीशन पर 50 पिप्स का एक स्थिर स्टॉप सेट किया है, वे कम से कम बड़े पैमाने पर एक लाभ लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं , इसलिए प्रत्येक सीमा आदेश को कम से कम 50 पिप्स के लिए सेट किया गया है यदि व्यापारी हर एंट्री पर 1 से 2 जोखिम-प्रति-इनाम अनुपात सेट करना चाहता है, तो वे आसानी से 50 पिप्स पर स्थिर स्टॉप सेट कर सकते हैं, और एक स्थिर सीमा प्रत्येक व्यापार के लिए 100 pips पर वे आरंभ करते हैं। स्थैतिक स्टॉप बीए संकेतकों पर एसएडी। कुछ व्यापारी स्थिर कदम उठाते हैं, और वे एक सूचक पर स्थिर स्टॉप की दूरी पर आधारित होते हैं जैसे कि असली सच्चा रेंज इसके पीछे प्राथमिक लाभ यह है कि व्यापारियों ने वास्तविक बाजार की जानकारी का उपयोग कर उस स्टॉप को स्थापित करने में सहायता की है। इसलिए, यदि कोई व्यापारी पिछले 50 दिनों में एक स्थैतिक 100 पीईपी सीमा के साथ एक स्थैतिक 50 पीप स्टॉप स्थापित कर रहा है तो उस पाइप स्टॉप का मतलब एक अस्थिर बाजार में क्या होता है, और एक शांत बाजार में उस 50 पीप स्टॉप का क्या मतलब है। यदि बाजार चुप, 50 पिप्स एक बड़ा कदम हो सकता है और अगर बाजार में अस्थिर होता है, तो वही 50 पीप को एक छोटे से कदम के रूप में देखा जा सकता है एक औसत सूचकांक, या धुरी बिंदु, या मूल्य झुकाव जैसी सूचक का उपयोग करने से व्यापारियों को हाल के बाजार का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सकती है अपने जोखिम प्रबंधन विकल्पों का अधिक सटीक विश्लेषण करने के लिए जानकारी। असली ट्रेंज रेंज, हाल के बाजार की जानकारी का उपयोग करने से रोकने वाले व्यापारियों की सहायता कर सकती है। जेम्स स्टेनली द्वारा तैयार। स्थिर स्टॉप का इस्तेमाल करने से नए व्यापारी के दृष्टिकोणों में एक विशाल सुधार लाया जा सकता है, लेकिन ओथ ईआर व्यापारियों ने अपने धन प्रबंधन को अधिकतम करने पर अधिक ध्यान देने के प्रयास में एक कदम आगे की रोकथाम लिया है। ट्रेलिंग स्टॉप बंद हो जाते हैं जो ट्रेडर्स के पक्ष में व्यापार की चाल के रूप में समायोजित किया जाएगा, नीचे की जोखिम को कम करने के प्रयास में उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने 1 3100 में EURUSD पर एक लंबी स्थिति में 1 3050 पर 50 पीओपी स्टॉप और एक पीओपी सीमा 1 3200 पर ले लिया है। यदि व्यापार 1 से ऊपर जाता है 31500, व्यापारी 1 3050 के आरंभिक स्टॉप वैल्यू से 1 3100 तक अपनी स्टॉप को एडजस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। यह व्यापारी के लिए कुछ चीजें करता है यह अपने प्रवेश मूल्य को रोकता है, जिसे ब्रेक के रूप में भी जाना जाता है - अगर EURUSD व्यापारी के खिलाफ उलट और चाल, कम से कम वे नुकसान के साथ सामना नहीं किया जाएगा क्योंकि रोक उनके प्रारंभिक प्रविष्टि मूल्य पर सेट है यह तोड़-बंद करने से उन्हें व्यापार में अपने प्रारंभिक जोखिम को दूर करने की अनुमति मिलती है, और अब वे जगह की तलाश कर सकते हैं उस जोखिम को किसी अन्य व्यापार अवसर में, या उस खतरे की मात्रा को दूर रखें टेबल और अपने लंबे EURUSD व्यापार में सुरक्षित स्थिति का आनंद लें। ब्रेक-स्टॉप भी ट्रेडर्स को अपने शुरुआती जोखिम को व्यापार से हटाने में सहायता कर सकते हैं। जेम्स स्टेनली द्वारा तैयार किया गया। लेकिन क्या होगा यदि EURUSD 1 31 9 तक चलता है और हमारा व्यापारी लालची पाने का फैसला करता है , इस मामले में, वे पूरी तरह से सीमा को निकाल सकते हैं और इसके बजाय अपने स्टेल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि व्यापार बढ़ता रहता है 1 3200 की कीमत के चलते, व्यापारी अपने स्टॉप को 1 3150 तक समायोजित कर सकते हैं, एक प्रारंभिक 50 अब प्रवेश, यदि मूल्य उलट जाता है, तो वे 50 पिप लाभ के लिए व्यापार से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर EURUSD बढ़ता है तो 1 3300 तक वे एक बड़ा उल्टा आनंद ले सकते हैं, इससे पहले वे अपनी सीमा के साथ 1 3200 पर देख सकते हैं। ट्रेडर्स देख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए स्टॉल्स को पीछे रखकर स्थिति का प्रबंधन करने के लिए। जेम्स स्टेनली द्वारा तैयार। यह एक जीतने की स्थिति को अधिकतम कर रहा है, जबकि व्यापारी नकारात्मक पक्ष को कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। डायनेमिक ट्रेलिंग स्टॉप। रोक के पीछे कई तरीके हैं, और सबसे सरलीकृत डीआईएन है एएमिक ट्रेलिंग स्टॉप डायनैमिलियल ट्रेलिंग स्टॉप के साथ, स्टॉप को हर 1 पप के लिए समायोजित किया जाएगा, जो व्यापारियों के व्यापार की ओर बढ़ता है। इसलिए, उपरोक्त उदाहरण में व्यापार के शुरूआती समय में, अगर EURUSD प्रारंभिक प्रविष्टि से 1 3101 तक चलता है 1 3100 का, स्टॉप को 1 3051 तक समायोजित किया जाएगा 1 पीईपी के लिए 1 पीईपी बढ़ी जिससे व्यापारियों के पक्ष में किए गए व्यापार को गति दी जा सके। डायनेमिक ट्रेलिंग स्टॉप प्रत्येक 1 पीप के लिए समायोजित करता है जो ट्रेडर्स के पक्ष में व्यापार करता है। जेम्स स्टेनली। फिक्स्ड ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेडर्स ट्रेडिंग स्टेशन के माध्यम से पिछला स्टॉप भी सेट कर सकते हैं ताकि स्टॉप में वृद्धि को समायोजित किया जा सके। उदाहरण के लिए, व्यापारी हर पक्ष में 10 पीपी आंदोलन के समायोजन के लिए स्टॉप सेट कर सकते हैं EURUSD खरीदने वाले व्यापारी के हमारे पिछले उदाहरण का उपयोग करते हुए 1 3100 में 1 3050 के प्रारंभिक रोक के साथ EURUSD 1 3110 तक बढ़ जाता है, तो स्टॉप 10 पिप्स को 1 3060 तक समायोजित करता है EURUSD पर एक और 10 पीआईपी आंदोलन के बाद 1 3120 तक, स्टॉप एक बार फिर से 10 30 pips को समायोजित करेगा फिक्स्ड ट्रेलिंग रोकता है समायोजन में वृद्धि व्यापारी द्वारा निर्धारित एनटीएस। जेम्स स्टेनली द्वारा तैयार किया गया। यदि व्यापार उस बिंदु से उलट जाता है, तो व्यापारी को 1 3070 में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 1 3050 की प्रारंभिक रोक के विपरीत 20 पिप्स की बचत में स्टॉप को समायोजित नहीं किया गया था। व्यापारियों को जो नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा चाहते हैं, व्यापारी को मैन्युअल रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि स्थिति उनके पक्ष में आगे बढ़ती है यह मेरा एक व्यक्तिगत पसंदीदा है, क्योंकि मूल्य कार्रवाई मेरे दृष्टिकोण का भारी आवंटन है, और मेरी कई रणनीतियां ध्यान केंद्रित करती हैं प्रवृत्तियों या तेजी से बढ़ते बाजारों पर। लेख में, कीमतें झूलों के साथ ट्रेलिंग की रोकथाम द्वारा ट्रेडिंग ट्रेंड्स हम इस प्रकार के व्यापार प्रबंधन के जरिये चलते हैं मूल्य क्रिया का उपयोग करते हुए, व्यापारी कीमतों के द्वारा किए गए स्विंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, प्रवृत्तियों, जैसा कि कीमतें उच्च-ऊंचा हैं, और उच्च स्तर पर व्यापारियों की लंबी स्थिति के लिए अपनी स्टॉप अधिक बढ़ सकती है क्योंकि इन उच्च-चढ़ावों को मुद्रित किया जाता है एक बार एक उच्च-निम्न टूट गया है, तो व्यापारी इस अनुमान के तहत व्यापार से बाहर निकल जाएगा कि प्रवृत्ति कि वे टी थे रडिंग ओवर हो सकता है। ट्रेडर एडजस्टिंग को धीमे स्विंग-हाईस को मजबूत डाउन-ट्रेंड में रोकता है .--- जेम्स स्टेनली द्वारा लिखित। जेम्स स्टेनली से संपर्क करें, कृपया ईमेल करें आप जेम्स स्टेनली फ्लेक्स पर जेम्स का अनुसरण कर सकते हैं। जेम्स स्टेनली की वितरण सूची में शामिल होने के लिए , कृपया यहां क्लिक करें। लॉज ऑर्डर को स्थानांतरित करने के लिए कैसे करें। 14 अक्टूबर 2016 को अद्यतन। स्टॉप लॉस या स्टॉप के रूप में भी जाना जाता नुकसान को रोकें व्यापार का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है यदि व्यापार पैसे खोना शुरू हो जाता है यानी अगर व्यापार व्यापार के विरुद्ध चलता है जो अन्य व्यापारियों द्वारा आपको बताया जा सकता है, रोक के आदेश का हर व्यवसाय के साथ अपवाद के बिना इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसे बहाने बहस जो स्टॉप लॉज ऑर्डर जैसे कि अन्य व्यापारियों द्वारा स्टॉप की टारगेट, कम स्पष्ट कीमतों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर देकर दूर किया जा सकता है यानी अन्य सभी स्टॉप नहीं हैं, जहां पर नहीं। बंद नुकसान के आदेश दोनों नियमित रूप से बाहर निकलते हैं और आपातकालीन निकास या क्रैश स्टॉप से ​​बाहर निकलते हैं, लेकिन निम्न सुझाव स्टॉप लॉस ऑर्डर के इस्तेमाल के आधार पर होते हैं। ए नियमित रूप से बाहर निकलें। सही ढंग से एक बंद करो नुकसान आदेश रखकर। स्टॉप लॉज ऑर्डर देने में सही तरीके से दो अलग-अलग तरीके हैं, एक विधि विवेकाधीन व्यापारियों के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि अन्य पद्धति सिस्टम ट्रेडर्स के लिए अधिक उपयुक्त है इसलिए, जिस विधि का आप उपयोग करते हैं स्टॉप लॉज ऑर्डर उस व्यापारी के प्रकार पर आधारित होना चाहिए, जो आप हैं यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं कि आप किस प्रकार के व्यापारी हैं, मेरा विवेकाधीन या सिस्टम ट्रेडिंग आलेख, अंतर की व्याख्या करेगा और आपको तय करने में मदद करेगा। विवेकाधीन व्यापार पद्धति आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर की कीमत जिस पर आप बाजार से दूसरे शब्दों में व्यापार की उम्मीद नहीं करते हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कीमत पर रखेंगे, जो कि कारोबार होता है, तो बाजार की दिशा में आपकी राय बदल जाएगी। स्टॉप लॉस ऑर्डर देने की इस पद्धति के पीछे का विचार यह है कि यदि बाजार में आपकी स्टॉप लॉस कीमत पर पहुंच गई तो आप अब अपने व्यापार में नहीं रहना चाहेंगे, इसलिए स्टॉप लॉस आपके व्यापार से बाहर निकल जाएगा.सिस्टम ट्रेडिंग पद्धति हानि अनुपात को इनाम और जीतने के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम के जोखिम के आधार पर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर दें। दूसरे शब्दों में, यदि आपका ट्रेडिंग सिस्टम जोखिम का नुकसान और जीतने का जोखिम रखता है, तो बताएं कि इष्टतम स्टॉप लॉस दूरी आपके पीछे 10 टिक्स है प्रविष्टि मूल्य, तो आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर को आपके प्रवेश मूल्य के पीछे 10 टिक्कों रखा जाना चाहिए यह विधि गणितीय गणनाओं पर आधारित है, और आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर की जगह के निर्णय में कोई विवेक शामिल नहीं है। इसमें एक वैकल्पिक संस्करण है संकेतक का उपयोग करने वाली एक स्टॉप लॉस ऑर्डर देने की प्रणाली ट्रेडिंग विधि यदि आपके ट्रेडिंग सिस्टम के परीक्षण के दौरान आप निर्धारित करते हैं कि एक विशेष सूचक पैटर्न ने इष्टतम व्यापार निकास प्रदान किया है, तो आप जोखिम के बदले सूचक पैटर्न के आधार पर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर की जगह ले सकते हैं और हानि के अनुपात में जीत दर्ज कर सकते हैं। गलत तरीके से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर दें। स्टॉप लॉस ऑर्डर के गलत तरीके से जगह करने के कई तरीके हैं और संभवत: हर दिन व्यापारियों ने नए लोगों को बनाया है, हालांकि, कुछ उदाहरणों से आमतौर पर अन्य की तुलना में अधिक उपयोग किया जाता है। मूल्य आधारित स्टॉप लॉज ऑर्डर बंद हैं जो कि प्रवेश मूल्य के पीछे एक निश्चित प्रतिशत रखा जाता है उदाहरण के लिए, यदि एक लंबा व्यापार 1,250 में दर्ज किया जाता है, तो 2 स्टॉप लॉस 1,225 25 अंक से कम होगा प्रवेश मूल्य प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है प्रवेश मूल्य पर आधारित, व्यापार का मूल्य यानी शेयरों की संख्या से गुणा मूल्य या व्यापार का लक्ष्य। चाहे कितना गणना का उपयोग किया जाता है, प्रतिशत आधारित स्टॉप लॉज ऑर्डर किसी भी तरह से बाजार की गतिशीलता पर आधारित नहीं हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे स्टॉप लॉज ऑर्डर देने का एक प्रभावी तरीका नहीं हैं। रैंडम प्राइस स्टॉप लॉज ऑर्डर बंद हैं जो एक मनमाना मूल्य पर रखे जाते हैं यादृच्छिक मूल्य स्टॉप लॉज ऑर्डर कभी-कभी स्टॉप लॉज ऑर्डर देने की कोशिश में कम स्पष्ट कीमतें हैं, हालांकि, मनुष्य यादृच्छिक संख्या को चुनने में प्रभावी नहीं हैं, इसलिए ये माना जाता है कि यादृच्छिक संख्या अक्सर एक ऐसे व्यापारी के रूप में यादृच्छिक नहीं होती है जो अनजाने में alwa वाईएस राउंड नंबर चुनता है प्रतिशत आधारित स्टॉप के साथ, यादृच्छिक मूल्य रोकें बाजार की गतिशीलता पर आधारित नहीं होती हैं। इसके अलावा, यादृच्छिक मूल्य रोक के नुकसान के आदेशों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है कि उन्हें लाभदायक मूल्य पर रखा जा रहा है या नहीं आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर करने के लिए कैसे करें। यदि आप एक विवेकाधीन व्यापारी हैं, तो आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को किसी विशेष कीमत पर क्यों दे रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो क्यों नहीं यह अच्छा स्टॉप लॉस नहीं है Discretionary रोकथाम के आदेशों को बाजार की गतिशीलता पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा, वे आपकी व्यापारिक पूंजी की सुरक्षा में प्रभावी नहीं होंगे, जो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात है। यदि आप सिस्टम ट्रेडर हैं, तो आपको परीक्षण के परिणाम होने चाहिए, जो बिल्कुल पहचानें आपका स्टॉप लॉज ऑर्डर रखा जाना चाहिए, और फिर परिणाम का पालन करें, ठीक से यदि आपके पास टेस्ट के नतीजे नहीं हैं, या आप परिणाम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने व्यापार में अनावश्यक जोखिम जोड़ रहे हैं, जो स्टॉप लॉस के विपरीत है चाहिए हो सकता है। पूर्ण लेख दिखाओ. सुरक्षा पढ़ना। विदेशी मुद्रा में रोक और सीमा के आदेश देने के नियम क्या हैं। सामान्यतः विदेशी मुद्रा बाजार में पाए जाने वाले लाभांश की उच्च मात्रा में निवेशकों को बड़ी कमाई करने की क्षमता मिल सकती है, बल्कि बड़े नुकसान इस कारण से, निवेशकों को एक प्रभावी व्यापारिक रणनीति में काम करना चाहिए जिसमें अपनी स्थिति का प्रबंधन करने के लिए रोक और सीमा दोनों शामिल हों। विदेशी मुद्रा बाजार में आदेशों को रोक और सीमित करने के लिए अनिवार्य रूप से उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि निवेशक शेयर बाजार में उनका उपयोग करते हैं। न्यूनतम या अधिकतम मूल्य तय करने के लिए निवेशक जिस पर वे खरीद या बिक्री करना चाहते हैं, जबकि एक स्टॉप ऑर्डर से किसी निवेशक को उस विशेष कीमत को निर्दिष्ट करने की अनुमति मिलती है जिस पर वह खरीदना या बेचना चाहती हैं। लंबी अवधि के निवेशक एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं वर्तमान बाजार मूल्य से ऊपर की कीमत के लिए आदेश और मौजूदा मार्केट प्राइस के नीचे एक स्टॉप ऑर्डर की स्थिति पर नुकसान को कम करने का प्रयास करने के लिए आदेश एक छोटी स्थिति वाला एक निवेशक नीचे एक सीमा मूल्य तय करेगा आरंभिक लक्ष्य के रूप में मौजूदा कीमत और जोखिम के प्रबंधन के लिए मौजूदा कीमत के ऊपर एक स्टॉप ऑर्डर भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नियम नहीं हैं जो निवेशकों को अपने पदों का प्रबंधन करने के लिए रोक और सीमा के आदेश का उपयोग करने के लिए विनियमित करते हैं, इन नियमों को नियंत्रित करने का निर्णय एक व्यक्तिगत निर्णय है क्योंकि प्रत्येक निवेशक के पास एक अलग जोखिम सहनशीलता है कुछ निवेशक यह तय कर सकते हैं कि वे अपनी स्थिति पर 30- या 40-पिप हानि करने को तैयार हैं, जबकि अन्य जोखिम वाले निवेशकों को केवल 10-पिप हानि में ही सीमित कर सकते हैं। हालाँकि एक निवेशक रोकता है और सीमित आदेशों को विनियमित नहीं किया जाता है, निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी मूल्य सीमाओं के साथ बहुत सख्त नहीं हैं यदि आदेश की कीमत बहुत अधिक है, तो वे निरंतर बाजार में अस्थिरता के कारण भर जाएंगे जो कि अभी भी अत्यधिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हुए मूल्य को लाभदायक दिशा में पलटा लेते हैं इसके विपरीत, सीमा या लाभ-लाभ के आदेशों को वर्तमान परंपरा से दूर नहीं रखा जाना चाहिए एनजी मूल्य यह मुद्रा जोड़ी की कीमत में एक अवास्तविक चाल का प्रतिनिधित्व करता है। अधिक जानने के लिए, रोक-हानि आदेश देखें - सुनिश्चित करें कि आप इसे विदेशी मुद्रा बाजार में घाटे को कम करने और एक प्राइमर का उपयोग करने के बारे में जानें। बेचने-रोकने और खरीदने- रोक आदेश, कब और कैसे रोक ऑर्डर का उपयोग करें और अन्य प्रतिभूतियों के ऑर्डर रोक कैसे सकते हैं उत्तर पढ़ें। जानें कि एक सीमा आदेश कैसे रखा गया है, शेयरों के प्रकार के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है और इसका उत्तर सूट के लिए दिया गया है। आप एक रूढ़िवादी शुरुआत या एक अनुभवी दिन के व्यापारी हैं, तो एक स्टॉप उत्तर पढ़ें। बाजार के आदेशों के बारे में जानें और ऑर्डर रोकने के बारे में जानें, उनका उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे निष्पादित होता है, और स्टॉप ऑर्डर के बीच मुख्य अंतर और पढ़ें उत्तर। वर्तमान स्टॉक मूल्य पर बाजार के आदेशों के साथ ट्रेडों को बेचते हैं और बेचते हैं और यदि स्टॉक की कीमत पढ़ती है तो जवाब पढ़ें। स्टॉप में इकट्ठा करना एक व्यापारिक रणनीति है जो निवेशकों द्वारा पहले से ही स्टॉप ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि जवाब पढ़ें की कीमत हो। अपने ट्रेडों के लिए सही रोक-हानि पर निर्णय लेने से ज्यादातर के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है। विशेष रूप से नए और जो अपने ट्रेडों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सख्त लॉन्च करने के लिए स्टॉप लॉस ट्रेड्स हमेशा स्टॉप-आउट अनावश्यक हो। यद्यपि आप पहली जगह में प्रवृत्ति के बारे में सही हैं दूसरी तरफ, बहुत बड़ा एक स्टॉप-लॉस, आप एक अच्छा जोखिम पुरस्कार अनुपात हासिल नहीं कर सके। आपके व्यापार खाते के लिए घाटा का परिणाम अभी तक एक और महीना है। कुछ महीनों के बाद कम से कम पूंजी कम हो रही है। कभी-कभी आप सिर्फ हेक-केयर के बारे में सोचा था कि स्टॉप-लॉस के बारे में और केवल एक के बिना व्यापार करें.लेकिन दूसरी ओर, आप बहुत डर लग रहे हैं और शांतिपूर्ण मन में व्यापार नहीं कर सकते हैं। अपने विदेशी मुद्रा व्यापार में इस समस्या के बारे में तो किया.पहले स्थान पर कोई भी समाधान. वहाँ बिल्कुल है.और बाद में, मैं अपने ट्रेडों के लिए एक स्टॉप-लॉस स्ट्रैटेजिक तरीके से रखने का अपना रास्ता साझा करने जा रहा हूं। जो बहुत प्रभावी साबित हुआ है रोक-हानि को रोकना अनावश्यक हो रहा है। उस घटना में यह हिट हो जाता है, इसका मतलब है कि मैं भाग्यशाली हूं और स्टॉप-लॉस द्वारा संरक्षित हूं। इसलिए, अपने खाते से निकलने और DEFICITIT. Many साथी पाठकों ने मुझसे पूछते हुए लिखा है बल्कि स्टॉप लॉस सेटिंग पर इस मुद्दे के समाधान की मांग करना। इसलिए मैंने वास्तव में पूल पाठ से लगभग 3 घंटे बिताए हैं और इस लेख को मेरे पाठकों के साथ साझा करने के लिए टाइप किया है। जबकि मेरे बच्चे और पत्नी को बच्चे पूल मुस्कुराहट में खेलना देख रहा हूं। बाद में मैं विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए एक स्टॉप-लॉस को रणनीतिक तरीके से कैसे स्थापित करें पर अपनी सिद्ध तकनीक बांटूँगा। यह पाठ्यक्रम की 100 जीत वाली तकनीक नहीं है। कुछ भी गारंटी नहीं है व्यापार खेल आप और मुझे पहले से ही पता है। फिर भी, समझने और फिर रोक-हानि रखने पर इस साबित तकनीक को निष्पादित करके। मुझे विश्वास है कि किसी को भी अपनी बार-बार असुविधाजनक हिट बार-बार प्रभावित होने से रोक सकता है। यह तकनीक इतनी प्रभावी क्यों है इसलिए. यहाँ बहुत आसान है। क्योंकि यह प्राकृतिक बाजार व्यवहार पर पूंजीकरण हुआ है.जब मैं अभी भी एक नौसिखिया के रूप में सीख रहा हूं, मुझे भी रोक-हानि हो रही है और फिर से अनदेखी भी मिल रही है। और यह अंततः समझ स्टॉप-लॉस स्ट्रैटेटिक तरीके से कैसे स्थापित किया जा सकता है इस तकनीक पर। फिर मैं अपने सभी ट्रेडों के लिए जबरदस्त सुधार देखने में सक्षम हो गया, मेरे खाते में तेजी से विकास शुरू हुआ। 35-50 pips प्राप्त करना बंद करो नुकसान एक बार या दो बार मारा एक बड़ा मुद्दा नहीं है जितना अच्छा पैसे प्रबंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या होगा अगर हम 8 या 10 ट्रेडों को फिर से मारने के बारे में बात कर रहे हैं। वह पहले से ही कुछ हड्डी पिप्स पर पहले से ही पलायन कर रहा है.और सिर्फ यह देखने के लिए कि आपका रुझान चलता है। अपने दिल में, कभी इसके बारे में सोचने में असफल न हो केवल मैंने ही मेरा ट्रॉपलॉग 10 पिप्स को और अधिक सेट कर दिया था। आप को फिर से नहीं मिलेगा क्योंकि व्यापार फिर से शुरू होता है और कम से कम 120 पिक्स्स को दिशा देता है जो आप चाहते हैं। ऊपर एक बहुत ही आम परिदृश्य समस्या है, जो व्यापारियों में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जो वास्तव में अपने व्यापार में फंसे हैं। I पता था कि मैं एक बार भी एक बार कबूल करने के लिए डर नहीं रहा हूँ.परंतु वह उस वक्त में है.अब इस तकनीक के साथ, मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं.क्योंकि मैं अनूठे तरीके से जानता हूं कि मैं अपना रोक-हानि सेट करता हूँ, यह है मेरे पैसे की रक्षा करना.ठीक है, मैं इस सटीक तकनीक को साझा करता हूं। कैसे बंद करो-हानि को सेट करने के लिए सावधानी से आप के साथ अगले। विवरण के लिए पूरी पोस्ट पढ़ें। विदेशी मुद्रा बाजार में कई अलग-अलग परिदृश्य हैं जो कि एक निर्विवाद तथ्य है। इसलिए मैं शायद संभवतः सभी के लिए उदाहरण दिखाए जा सकें। लेकिन मैं 3 सबसे आम लोगों को दिखाऊंगा। ये तीन परिदृश्य सिडवे और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों के लिए अच्छे हैं। इसलिए, मुझे यकीन है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं है यह आपके व्यापारों के लिए भी है। आपका उद्देश्य एक बंद करो-हानि का मुख्य उद्देश्य रेक्स ट्रेड। बस के रूप में नाम का अर्थ है। यह एक बंद करो नुकसान है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कीमत एक निश्चित मूल्य स्तर तक पहुंचा सकती है, तो आप उस बिंदु पर बाहर निकलना चाहते हैं। यदि आप पहले से अधिक खरीदते हैं तो फिर स्टॉप लॉस आपके लिए एक निश्चित मूल्य बिंदु पर बिक्री करेगा जो आप पूर्व सेट करते हैं। कि। तो वास्तव में एक स्टॉप-लॉस के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और इसे से अधिकतम लाभ काटना। आप को केवल एक बिंदु पर नुकसान-स्थान पर रखना चाहिए कि मूल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. और यदि इसका उल्लंघन हो जाता है, तो आप बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि एक उच्च प्रवृत्ति है कि आप दिशा के बारे में गलत हैं। सरल और बहुत ही तार्किक सही । ठीक है, मैं आपको 3 अलग-अलग परिदृश्य दिखाता हूं, जिसका मतलब है कि स्टॉप लॉज की स्थापना से सही तरीके से रणनीतिक रूप से। यह एक क्रिटिकल जोन में है कि कीमत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चलो आरंभ करें। सेंनारियो 1 प्लेस स्टॉप-लॉस टू ए प्राइस पुल-बैक रिट्रीटमेंट। जब कोई ट्रेंड शुरू होता है तो इसे लाभ के कारण कुछ बिंदु पर पुल्बैक रिट्रेस होता है ले जा रहा है। भले ही यह बाजार में थोड़े ही समय का रुझान है, एक पुलबैक रिट्रीटमेंट भी होगा। लाभ लेने की वजह से। हालांकि, उच्च जीतने वाली ट्रेडों को सुरक्षित करने के लिए, मैं आमतौर पर सबसे पहले पुलबैक रिट्रेसमेंट के लिए जाना होगा। क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय है और कीमत अधिक होने के लिए अधिक संभावित हैं। यहाँ दिखाने के लिए एक चित्र है मेरा क्या मतलब है। स्टॉप लॉज को सही तरीके से सेट करने के लिए। मूल्य पुलबैक की तुलना में थोड़ी धीमी गति से रोकना वास्तव में एक बहुत अच्छा रणनीतिक स्थान है। क्योंकि एक कीमत पुलबैक फिर से शुरू करने के लिए किसी भी प्रवृत्ति का एक मोड़ है। मजबूत प्रवृत्ति है, लेकिन कम से कम हमें पता है कि कीमत उस दिशा में काफी दूरी तय करने जा रही है.और मैं इसमें जा सकता हूं और इस सेट-अप से कुछ पीपस लाभ उठा सकता हूं.और क्योंकि यह एक पुलबैक है जो हम ले रहे हैं यहां का लाभ। इसलिए हम जो जोखिम बंद-हानि मूल्य का उपयोग करने की ज़रूरत है वह भी कम किया जा सकता है। वास्तव में दोनों दुनिया का सबसे अच्छा। एक और तकनीक जो मैं आगे की पुष्टि करने के लिए उपयोग करना चाहूंगा कि यह एक और अधिक विश्वसनीय पुलबैक है, 61 8 फिबोनैचि जो पुलबैक के साथ मेल खाता है। यदि आप हाजिर होते हैं एक पुलबैक जो आप एक प्रविष्टि बिंदु के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करें कि पुलबैक कम से कम 50 या 61 8 फ़िबो स्तर के साथ मेल खाता है। यह आपको और पुष्टिकरण देगा और बेशक यह एक अधिक लाभदायक सेट-अप अंदर जाने के लिए। बस इस बात को ध्यान में रखें कि एक मूल्य पुल्ल्बैक केवल पिछले दिशा में फिर से शुरू होने की प्रवृत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो मूल रूप से आप कम कीमत का फायदा उठा रहे हैं, फिर से खरीदने के लिए। खरीदें लो सेल के पारंपरिक तरीके से लागू होता है। इसके लिए बहुत कुछ। अगला, मैं एक सममिति त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उदासीनता त्रिभुज ब्रेकआउट. यदि आप मुद्रा जोड़े व्यापार कर रहे हैं जैसे GBP USD या GBP JPY. Then आप यह भी सहमत होगा कि वे भी इस तरह के समरूपता त्रिभुज ब्रेकआउट के लिए बहुत प्रवण हैं। क्योंकि लंदन वित्तीय बाजार दुनिया भर में सबसे बड़ा है और ज्यादातर समय लंदन ओपन के पहले 2 घंटों के दौरान। अस्थिरता अत्यंत उच्च है और इस तरह के समरूपता त्रिभुज ब्रेकआउट सेट अप। यह एक मजबूत संकेत है कि दोनों हितों और वॉल्यूम बहुत अधिक हैं। यदि यह ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, तो खरीदारी हितों और वॉल्यूम बहुत अधिक हैं। इसलिए हम अंदर जा सकते हैं और कुछ ले लो इस अस्थिरता से अच्छी चीजें। एक अन्य परिदृश्य, जो इस तरह के समरूपता त्रिकोण ब्रेकआउट के लिए बहुत प्रवण है, एक प्रमुख समाचार घोषणा के दौरान होता है। विशेष रूप से, जो एनएफपी या रुचियां दर घोषणा जैसे अधिक वजन लेते हैं। तो आप इस तरह के लिए स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं समरूपता त्रिभुज ब्रेकआउट. मुझे तुम्हें आगे की रणनीति दिखाएं। सही तरीके से नुकसान रोकने के लिए सेट करें.जैसे पुरानी कहावत की तरह. वहाँ एक भयावह तूफान से पहले हमेशा चरम शांतिपूर्ण रहेगा.यह समरूपता त्रिकोण भैया किसी तरह से ही है.अगर बाद में, यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। लेकिन अगर कोई उचित जोखिम नियंत्रण का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वह बहुत अधिक पैसा खो सकता है। ऊपर के उदाहरण में, समरूपता त्रिकोण ब्रेकआउट GBPUSD पर हो रहा है.एक बहुत ही अस्थिर जोड़ी विशेष रूप से लंदन ओपन के पहले 2 घंटों के दौरान। इस उदाहरण के लिए उस ब्रेकआउट मोमबत्ती भी बाजार पर खुली और 7 बजे GMT पर बंद हुआ। ब्रेकआउट वास्तव में एक अच्छी रणनीतिक जगह होने से पहले स्तर के नीचे स्थित एक बंद करो- नुकसान। क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट, हितों की मात्रा बहुत ऊंची है। इसलिए यदि मूल्य ब्रेकआउट से पहले स्तर को उलट कर सकता है और उसके उल्लंघन कर सकता है, तो यह आपके लिए बेहतर होगा.यह सेट-अप का संचालन करने वाला सिद्धांत. अब आपको मुस्कान पता है.ठीक है , अगले मैं बात कर रहा हूँ तीसरे परिदृश्य के बारे में जी जो मैं यहाँ साझा कर रहा हूं, आखिरी एक है। और यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक गठन है। ऊपर के 2 उदाहरणों में, अगर आप नोटिस करते हैं तो मैं एक अपट्रेंड के लिए सेट-अप के बारे में बात कर रहा हूँ। बिंदु जहां कीमत नीचे उल्टा हो जाएगी.यह वास्तव में किसी भी वित्तीय बाजार की प्रकृति है। इसलिए मैं एक ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण के लिए मोमबत्ती स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के लिए एक मोमबत्तियां बनाने का चयन करता हूं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। यदि आप हैं कुछ समय के लिए विदेशी मुद्रा बाजार का व्यापार करना.फिर ऐसी मोमबत्ती के गठन के पीछे कारण अब आपके लिए नया नहीं हो सकता.लेकिन अन्य नए लोगों की खातिर, मैं सिर्फ थोड़े समय के बारे में समझाऊँगा.मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहें.यह मॉर्निंग स्टार कैंडेस्टीक गठन वास्तव में एक अपट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यह ज्यादातर ऊपर की प्रवृत्ति के बाद देखा जाता है या कुछ दूरी के लिए कीमत चढ़ जाती है। यदि आप ऊपर की तस्वीर का उल्लेख करते हैं, तो आप इस कदम के शीर्ष पर एक DOJI को देखेंगे। कौन सा मूल रूप से impli बाजार में अनिश्चितता है और जल्द ही बाद में, अगर वहाँ एक बेरेशम मोमबत्ती बंद होती है। फिर इसे मॉर्निंग स्टार के गठन के रूप में माना जा सकता है। जब ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से कुछ सेलिंग के लिए बाजार में जाने का एक अच्छा मौका है सुंदरता यह है कि यह बहुत ही विश्वसनीय है और बाजार में होने पर यह सबसे आसान पैटर्न है। यह कैसे रोक-हानि रखने के लिए इस गठन को देखता है। इस गठन पर बहुत सीधा रूप में आप ऊपर भी देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर नजर डालने पर बस DOJI के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। यह एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है जहां मूल्य बिल्कुल नहीं भंग करने की संभावना है.क्योंकि उस स्तर से पहले, खरीदार अब किसी भी ख़रीदारी के हितों को नहीं दिखा रहे हैं। इसके बजाय, कुछ ही समय बाद कि विक्रेताओं बाजार में आए और हावी हो गईं। किसी भी व्यापार के खेल में, जब तक आप प्रमुखता का पालन कर रहे हैं। आप लहर पर सवारी कर सकते हैं और कुछ पिप्स मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अपना खाता भी बना सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बिंदु कि .1 ए सुबह के बड़े समय के फ्रेम पर दिखने वाले सुबह के तारे का गठन 4 घंटे या दैनिक जैसे छोटे समय के फ्रेम से अधिक विश्वसनीय होगा जैसे कि 5 15 मिनट 2. यह एक अप-ट्रेंड रिवर्सल कैंडेलेस्टिक गठन है, इसका मतलब है कि आप काउंटर - प्रवृत्ति बहुत अधिक समय है। इस मॉर्निंग स्टार सेट अप के साथ जीतने की अपनी बाधाओं को बढ़ाने के लिए, दोहरी टॉप बॉटम जैसे दूसरे संयोजन की कोशिश करें निश्चित रूप से जीतने वाली सटीकता को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। 3, अगर बियरिश मोमबत्ती भंगुर बहुत बड़ा अर्थ है कि कीमत पहले से ही 120 पिप्स से अधिक हो गई है, शायद आप प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेने से पहले कीमत को पुलबैक एबिट में वापस लेने के लिए इंतजार करना चाहेंगे। यह आपको उस व्यापार के लिए एक बहुत ज्यादा रोक-नुकसान का उपयोग करने से रोकना है एक अच्छा जोखिम पुरस्कार अनुपात हासिल करना अभी भी सर्वोपरि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सेट अप के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ, मैं इस लेख को समाप्त कर दूंगा। यद्यपि स्टॉप लॉस की स्थापना की इस तकनीक को 100 सटीक नहीं है। लेकिन मैं आत्मविश्वास से आपको बताता हूँ था टी यदि आप ऊपर बताए गए अनुसार स्टॉप-लॉस रखने के तरीके का अनुसरण कर सकते हैं। आपकी व्यापार की सटीकता भी बढ़ी जा सकती है खासकर जब आपको स्टॉप-लॉसन हिट और फिर से होने की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं अपने शुरुआती दिनों के दौरान भी अनुभव करता था कि एक स्टॉप लॉस रखने के उद्देश्य को समझने के बाद मुझे एक बार फिर से बड़ा बदलाव आया। बहुत ही अच्छे मुस्कुराहट के लिए. बहुत समय के लिए, ये सेट-अप बिल्कुल सही नहीं दिखते हैं यह आपके लिए लोगों को पहचानना बहुत कठिन बनाता है, यह सेट-अप फॉर्मेशन है जो आपने सोचा था कि ऐसा होता है.जब ऐसा होता है.अच्छा कदम एक तरफ और उस जोड़ी को छोड़ दें.वे अपने व्यापार मंच में 15 से अधिक जोड़े हैं, ताकि आप को लाभ प्राप्त कर सकें से.इसलिए क्यों जोखिम लेने पर परेशान हो रहा है जब यह आपके फैसले और कारोबारी विश्वास को प्रभावित कर रहा है। यह पढ़ने के लिए धन्यवाद। अब तक आशा है कि अब तक आप समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में आपके सभी ट्रेडों के लिए एक स्टॉप लॉस रणनीतिक रूप से जगह कैसे लगाई जानी चाहिए। अपने स्टॉप लॉस को देखने के कारण डर, निराशा के उन दिनों को एक बार और एक बार और सभी के लिए फिर से मारा। मैं अभी के लिए पेन लगाऊँगा। मेरे ब्लॉग में अन्य विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीतियों को पढ़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। कैसे रोकें हानि रखें और लाभ ले लो अधिकतम रणनीति का प्रयोग करना.जब एक व्यापार में प्रवेश करने पर, आप स्टॉप लॉस के बिंदु को कैसे चुनते हैं और लाभ लेते हैं स्पष्ट रूप से, इस फैसले पर इसका असर पड़ेगा कि आपके ट्रेडों कितने फायदे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आपके निकास स्तरों की नियुक्ति असल में आपके मुनाफे पर असर पड़ सकता है, जिस दिशा में व्यापार की दिशा में कोई निर्णय होता है। स्टॉप लॉस का चयन कैसे करें और फॉरेक्सोप को फायदा उठाएं। अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजार में, वास्तव में यह सच है कि यह निर्णय कितना महत्वपूर्ण है यह आश्चर्यजनक है कि यह कितना छोटा है सोचा कि कई व्यापारी अपने व्यापार के इस घटक को देते हैं। इस आलेख में, मैं एक मात्रात्मक रणनीति की व्याख्या करना चाहता हूं जो आपको स्टॉप का चयन करने और अधिकतम लाभ के लिए लाभ स्तर हासिल करने में मदद करेगी, मैं भी कुछ गलतफहमी के कारण उसे दोष देना चाहता हूं जोखिम-प्रतिफल सेट अप, और दिखाएं कि खराब सलाह के बाद एक संभावित व्यापार प्रणाली को बर्बाद कर सकता है। यदि आप बस स्टॉप लॉस की कोशिश करना चाहते हैं, तो लाभ कैलकुलेटर लेना चाहते हैं, और इस सिद्धांत में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया यहां क्लिक करें। मुनाफा एक विफलता के लिए योजना है। व्यापार की स्थिति सामान्य रूप से व्यापार में प्रवेश करने के बाद दो बिंदुओं में से एक से बाहर निकलती है, या तो। मूल्य लाभ लाभ टीपी तक पहुंच जाता है, और व्यापार लाभ में खत्म होता है। मूल्य बंद नुकसान पहुंचा एसएल, और व्यापार हानि के साथ व्यापार हवाओं। जब व्यापार से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, तो कभी-कभी एक शिक्षित अनुमान बनाने के लिए मोहक हो जाता है कुछ व्यापारी चार्ट की मोमबत्तियां, प्रवृत्तियों, प्रतिस्थापन और समर्थन जैसी तकनीकी विशेषताओं का उपयोग करते हैं अन्य बस नुकसान को रोकने के लिए लाभ लक्ष्य का निश्चित अनुपात चुनते हैं। हालांकि यह बहुत आम है, इसमें कई दोष हैं। यह त्रुटि प्रवण है जब आप किसी व्यापार के लिए बाहर निकलने के स्तर का अनुमान लगाते हैं तो यह या तो अत्यधिक अनुमानित या निम्न मूल्य आंदोलनों को कम करना आसान होता है। यह दोहराने योग्य नहीं है और इससे यह मुश्किल हो जाता है कि विश्लेषण या निष्पादन में सुधार जब बाहर निकलने के बिंदुओं के प्लेसमेंट के पीछे कोई तर्क या पद्धति नहीं होती है, तो आपको कभी नहीं पता होगा कि क्या विफलता एक गलत अनुमानित टीपी एसएल संयोजन की वजह से थी या आपकी रणनीति काम नहीं कर रही है। ट्रेडर्स अक्सर बाद के कारोबार एक मिठाई जगह खोजने की कोशिश में परीक्षण और त्रुटि के आधार पर। यह उन कठिनाइयों को स्वचालित करना बहुत मुश्किल है, जो आतंक या अन्य व्यक्तिपरक फैसलों पर भरोसा करते हैं। व्यापारिक प्रवेश के समय के लिए एक तकनीकी के रूप में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है, अभी तक कीमतें बढ़ सकती हैं बल्कि, नीचे दिए गए तरीके को चार्टिंग और मौलिक विश्लेषण दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रॉक्सी जोखिम - रिवार्ड के रूप में एसएल टीपी का उपयोग करने का भ्रम। विदेशी मुद्रा व्यापार मंचों को अच्छी तरह से भरे हुए हैं, बल्कि जोखिम-प्रतिफल के बारे में ग़लत तरीके से सलाह सेटअप और अपने स्टॉप लॉज को कैसे सेट करें दुर्भाग्य से, इन लोगों में से कई जोखिम या इनाम के सही अर्थ को समझने में विफल होते हैं। यह विचार जो आपके टेक प्रोफेसर इसकी एक निश्चित जोखिम इनाम प्राप्त होगा पूर्ण बकवास है। अपनी व्यापार प्रविष्टि सेट करने के लिए जोखिम इनाम का उपयोग करना और बाहर निकलना कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप किसी दिए गए व्यापार में परिणामों की संभावना नहीं जानते हैं। यह सरल उदाहरण ले लो, मान लीजिए कि लॉटरी की लागत 1 से 1 है प्रवेश करें 1 मी नौकरी व्यापारी की परिभाषा के अनुसार, यह देता है। यह परिभाषा के अनुसार, यह एक शानदार खेल होगा, हालांकि, लगता है कि हम जानते हैं कि दो लाख लोग लॉटरी में प्रवेश करते हैं यह 1 2, 00, 000 में जीतने की बाधाओं को बनाता है दो लाख अब हम बाधाओं को जानते हैं, हम सही जोखिम पुरस्कार की गणना कर सकते हैं। सत्य प्रतिफल जोखिम अनुपात 0 5. दूसरे शब्दों में, प्रत्येक 1 के लिए आप इस लॉटरी में डालते हैं, आपको उम्मीद है कि आपको 50 सेंट वापस मिलेंगे अधिकांश अब सहमत होंगे एक बहुत ही अच्छा गेम नहीं है हालांकि नौवीं व्यापारी के हिसाब से, यह एक लाख का जोखिम अनुपात का इनाम था.इस उदाहरण में स्टॉप का उपयोग करने और अपने जोखिम के इनाम के एक उपाय के रूप में मुनाफा लेना के भ्रम को हाइलाइट किया गया है। एक व्यापार में, हमारे पास वास्तविक जोखिम द्वारा परिभाषित इनाम। जोखिम - रिवार्ड रिलेशनशिप। व्यापार से बाहर निकलने के बिंदुओं को स्थापित करने के बारे में महसूस करने वाली पहली बात यह है कि आप एक व्यापार पर जो लाभ चाहते हैं, वह उस जोखिम के सीधे आनुपातिक है जिसे आपको उस लाभ पर कब्जा करने की आवश्यकता होगी। यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि एक गणितीय तथ्य। उदाहरण के लिए कहें कि एक व्यापारी USD की JPY के लिए प्रति घंटा चार्ट पर ऊपरी प्रवृत्ति को देखता है नीचे दिए गए चार्ट देखें, लगभग एक दिन के लिए प्रवृत्ति चल रही है, इसलिए व्यापारी सोचता है कि इसके लिए एक अच्छा मौका है लाभ। वह निम्नलिखित सेटअप का निर्णय लेता है.अब इस व्यापारी सेटअप को और अधिक विस्तार से विश्लेषण करने दें सबसे पहले बात यह है कि व्यापारी व्यापार पर 70 पिप्स का लाभ हासिल करना चाहता है। तो इस सेटअप में क्या गलत है। हाल के दिनों के आधार पर इस मुद्रा जोड़ी के लिए मूल्य डेटा, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि USD जेपीवाई में 26 4 पीिप्स की एक घंटे की अस्थिरता है, इसका मतलब है कि औसतन, एक घंटे से अधिक की कीमत का आंदोलन 26 4 पिप्स कभी कभी अधिक, कभी-कभी कम होता है लेकिन यह औसत है। चित्रा 1 चित्रा 1 ट्रेडिंग परीक्षा ई, स्टॉप के गलत प्लेसमेंट मुनाफा फोरक्सॉप लेते हैं। इसका मतलब है कि व्यापारी 70 पिप्स का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है वास्तव में, वह वास्तव में बाजार के खिलाफ दांव लगा रहा है क्योंकि वह इस तथ्य पर भरोसा कर रहा है कि मूल्य 20 से अधिक पिप्स नहीं उतरेगी व्यापार के जीवन के दौरान खुली कीमत यह है कि वर्तमान प्रवृत्ति चित्रा 1.Stop Loss Advisor. Chart संकेतक से जारी है अगर 30 घंटे तक हो सकता है। सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन यह अक्सर मौका छोड़ दिया जाता है इस मेटाट्रेडर उपकरण सलाह देता है कि स्टॉप कैसे लगाया जाए और किसी भी ऑर्डर पर मुनाफा कहां लाया जाए, बस वांछित व्यापारिक समय और जीत अनुपात निर्धारित करें और संकेतक बाकी का काम करता है। जीडीवाई में प्रति घंटा अस्थिरता वर्तमान में 26 pips पर है, कीमत में यह बहुत स्थिरता अत्यधिक संभावना नहीं होगी हालांकि व्यापार में कम से कम 20 पिप्स हैं, जो कि प्लस की तरह लग सकता है, इसके लाभ में खत्म होने की संभावना बहुत कम है। अगर हम औसत से जानते हैं कि जेपीवाई की कीमत 26 4 पिप्स के मुकाबले ऊपर या नीचे होती है घंटा, क्यों क्या यह इस विशेष व्यापार के लिए कुछ भी अलग करता है उत्तर यह है कि ऐसा नहीं होगा और व्यापार शायद इस कारण स्टॉप लॉज को हड़ताल करेगा। एफएक्स में उतार-चढ़ाव के कारण, यह भी सच है जब भविष्यवाणी की प्रवृत्ति जारी रहती है। बुनियादी समस्या सेटअप यह था कि व्यापारी अस्थिरता के हिसाब से बिना बहुत अधिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। याद रखें कि विदेशी मुद्रा में, अस्थिरता कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप सावधान व्यापारिक चयन या एक चतुर रणनीति से बच सकते हैं यह एक निश्चित निश्चय है। यही कारण है कि यह बहुत बेहतर है आपके खिलाफ होने के बजाय अस्थिरता आपके लिए काम करने के लिए। प्रश्न तब होता है जब एक व्यापार स्थापित किया जाता है, आप यह कैसे जानते हैं कि निकासी के अंक कहां से कहीं एक जंगली अनुमान लगाने के अलावा अन्य जगहों पर यह कैसे समझा जाएगा कि यह कैसे करना है। क्लॉकिंग स्टॉप लॉसेस और मैक्सिमल्स का उपयोग करके लाभ लेना। मैं जिस पद्धति का उपयोग करना पसंद करता हूं, वह तकनीक पर आधारित है जिसे अधिकतर के रूप में जाना जाता है। यह क्या करता है, खुले डी से एक निश्चित दूरी पर जाने वाली कीमत की संभावना को पूरा करने के लिए एक सटीक सूत्र देता है। किसी दिए गए समय के लिए। यह मॉडल किसी दिए गए अस्थिरता के लिए मूल्य चाल का एक पूर्ण वितरण देता है यह विधि किसी भी समय सीमा, मिनट घंटे या महीनों के लिए काम करती है। यह पिछले या अंतर्निहित भविष्य की अस्थिरता के साथ समान रूप से अच्छी तरह से काम करता है। व्यापार निकास बिंदु तय करने में, इस पर विचार करने के लिए तीन चीजें हैं। लाभ लक्ष्य से संबंधित व्यापार की अपेक्षित समय सीमा। बाजार प्रवृत्ति व्यवहार। लाभ लक्ष्य। ये प्रत्येक में एक नज़र डालते हैं। चरण 1 टाइम फ़्रेम। व्यापारी का प्रकार आप हैं उस समय पर असर पड़ता है जब आपके ट्रेडों को अपने लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुले रहने की आवश्यकता होती है। एक दिन व्यापारी या स्कैपर घंटे, मिनट या सेकंड के लिए एक स्थिति रखेगा, दूसरे चरम पर, एक वाहक व्यापारी सप्ताह के लिए पद धारण करता है या महीनों को ले जाने वाले व्यापारी के लिए, व्यापार पर पूंजीगत लाभ आम तौर पर कम महत्वपूर्ण होता है ब्याज को जमा करने के लिए जितनी संभव हो उतनी लंबे समय तक स्थिति को पकड़ने का लक्ष्य। स्पष्ट रूप से, लाभ और समय जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने व्यापार से बाहर निकलने के बिंदु निर्धारित करने में पहला कदम ठीक से पता चलता है कि किसी निश्चित समय-सीमा में कीमत कितनी दूर चलने की संभावना है। एक बार जब आप यह जानते हैं, तो आप एक वास्तविक लाभ लक्ष्य तय करने में सक्षम होंगे। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें, नीचे दी गई चित्रा 2 से पांच मिनट के अंतराल एम 5 पर एम 5 चार्ट दिखाता है 24 घंटे की अवधि का विस्तार करें। फिक्चर 2 EUR 5 अमरीकी डालर मिनट चार्ट एम 5 24 घंटे की अवधि विदेशी मुद्रा। पहली बार मैं कर रहा हूँ मेरी चुनी गई अवधि में अस्थिरता की गणना खुले बंद डेटा से, मैं गणना करता हूं कि प्रति 5 से 10 pips - मिनेट अवधि। एक बार जब मुझे पता है कि बाज़ार कितना अस्थिर है, तो भविष्य में 5 मिनट के अंतराल के द्वारा परिभाषित एक निश्चित कदम x घंटे की संभावना को पूरा करने के लिए मैं अग्रेषित कीमत का प्रोजेक्ट कर सकता हूं। ऐसा करने के लिए, मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि क्या हैं known as maximal curves see box for an explanation Briefly, taking the volatility as input these curves will tell me the probability of a maximum price either up or down being reached. Figure 3 below shows the maximal curves calculated for 1 hour to 24 hours ahead for the EUR USD chart. Figure 3 Maximal curves for EUR USD M5 - Pip Movement vs Probability forexop. For example, looking at the maximal curve for 24 hours top line , I know the price has a 76 8 probability of moving 62 pips within a 24-hour period Whereas it has a 40 probability of moving more than 141 pips in that same time frame. The Random Walk. I only give a brief description here of what are rather complex calculations The best market model we have for forex is the random step process or random walk. This just means that in every interval, the market moves by a random step value The price can slant towards an uptrend or a downtrend with a drift parameter. Using a discrete unitary step function to model these price moves, the probability that price reaches a certain maximum at any time can be found as. We then transform the price Z using the volatility into a standard unit variable for comparison against the step process From this we create a set of curves for different timeframes. In essence, the longer the time in terval and the greater the volatility, the further the price can move from the existing level. From these we can calculate the probability of a price change over any length of time. Hedge funds and professional traders often use maximal curves or some variant thereof The reason they are so important is that they allow you to setup your trade accurately in terms of time and profit capture The curve tells you if the amount of profit you want to make is reasonable in terms of the time span. For example, I know if I wanted to capture a 300-pip movement, I would likely be waiting roughly ten-days based on the current volatility level This is because from the curve, there is only a 10 chance of the price moving 300 pips in any 24-hour period. Step 2 The Market. If the market is flat, or trending in a certain direction this will have a strong bearing on where you place your stops and profits In terms of the model, it means that we have an asymmetric distribution of price movements. There are severa l ways to allow for this, but the simplest and the one I prefer is to use a different volatility for the upside and downside price model. Maximal curves displayed on chart forexop. The statistical skew is useful here because it tells you how asymmetric the volatility distribution is and allows you to add an upwards downwards drift. Random walk not trending Trend up positive drift Trend down negative drift. With the random walk, up and down price moves are equally likely When trending, two different sets of maximal curves are needed, one for up moves and another for down. Step 3 The Profit Target. Having decided on a timeframe and on the trending characteristics, I can now choose an appropriate profit target that will give my trade a high win probability. Say I ve checked the chart, and decided to buy at the current market level, and I decide my target will be 40 pips and my cut off will be -100 pips. The table below gives the probability of my exit points being reached in each of the three mar ket conditions. Take profit 40 pips. My best outcome happens if the short-term trend reverses, that is if the market rises and makes my buy profitable The worst outcome happens if the trend continues in the same direction trend In that case, I have a 42 chance of the trade ending in profit, and a 47 chance of it ending in a loss. When I set the trade up what I am looking for is the chance of the take profit being reached, to be at least 1 5x the chance of the stop being reached This will give a win ratio of around 70 or higher. Also, remember that if you move the stop loss or take profit while the trade is open that gives you an entirely different set of outcomes. Analyzing the Trade. To see how the stop and take profit levels shift for different trading timeframes, I can work out an envelope, which will give me a fixed win ratio The graph below in Figure 4 shows this plotted out for my example trade. From this, I can see that if I were trading over a 12-hour period, I could choose to set. Tha t would achieve the same win ratio It would also give a lower profit of just 26 9 pips. Figure 4 TP SL envelope for fixed trade win ratio forexop. With my 24-hour timeframe, I can also see how the possible outcomes will change over time. The chart below Figure 5 shows the probability of a win, a loss, or the trade remaining open over 24 hours the expected lifetime of my trade. From the chart, I can see it has the highest chance of closing in profit within the first 90 minutes of being opened Thereafter, the chance of a loss rises significantly. Figure 5 EUR USD Trade outcome probability over 24 hour period forexop. This is because the maximal curves become flatter for longer periods If you check Figure 3 again you will see that the curves for 24-hours and 18 hours are quite similar, whereas there is a big difference between the 1 hour and 6-hour curves The highest differential is in the first few intervals where the curves are steepest. Money Management. As shown above, your stop distances hav e to work in terms of your profit target and the volatility levels. New traders often place stop losses too tight, thinking they are reducing risk The usual reason for this is that they are using far too much leverage and try to reduce exposure by placing limits on individual trades It is better to manage risk through trade size exposure than to use stop losses which don t make sense. Suppose you see a trading opportunity, and the potential drawdown needs to be 300 pips to capture that profit If 300 pips is not an acceptable loss, then it is better to reduce leverage and adjust your trade size downwards to give you more flexibility. Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower. What is most important is that a potential loss or drawdown amount on a trade should be manageable within your account This should be part of an overall money management strategy so that you know your loss limits and those losses, even in succession will not cause a margin call o r bankrupt your account. Remember, over-leverage is the 1 killer of new forex traders. Stop Loss Calculator. I provide the Excel spreadsheet with all calculations here so that you can download it and try this system out for yourself. For instructions on how to use the sheet, please see here The spreadsheet does not have the live price feed which the MT4 indicator uses, but you can manually paste in historical price data from MetaTrader to work out optimum take profit and stop losses in the same way I ve explained. The MetaTrader indicator, which does the same calculations in real time and includes additional features is also available See below for more details. Want to stay up to date. Just add your email address below and get updates to your inbox. Why Most Trend Line Strategies Fail Trends are all about timing Time them right you can potentially capture a strong move in the market. Day Trading Volume Breakouts This strategy works by detecting breakouts in EURUSD at times when volume is incre asing sharply Usually. The Engulfing Candlestick Trade How Reliable Is It You may have seen there are countless articles on the web declaring engulfing strategies are a sure. Keltner Channel Breakout Strategy The classic way to trade the Keltner channel is to enter the market as the price breaks above or below. Momentum Day Trading Strategy Using Candle Patterns This momentum strategy is very straightforward All you need is the Bollinger bands indicator and to. Why Changing Markets are Where the Real Money is Made All serious money managers know that the smart money is made not when the market is stable but when. A week after Brexit Focus on currencies The BoE also said it was ready to take additional measures if needed The decline of the currency is. Hi Steve Great article Could you please advise how the reward risk is calculated I am newbie and till now I was calculating reward risk by just dividing TP pips SL pips, but learned that it is not right after reading your article I am not able to get the mathematical figure shown in the excel sheet for the target win ratio I selected Could you also please show with an example of how probability trade wins and probability trade losses are calculated Thank you very much. Hello, I really like your article I m wondering, do you have a spreadsheet for calculating maximal curves Like in Figure 3 I ve downloaded the Stop Loss Calculator excel file, but this one is not there, or at least i cannot see it. That graph is from a different spreadsheet It may go in one of the online tools at some stage. Hi Steve I was looking for a solution for Stop Loss placement and came across your article Thank you for what seems to be a great solution I do not use MT4, but have been able to export the historical dat My only challenge is that I cannot paste the data in the provided columns, as the cells are protected How do I get around this i e Can I get the password. A password isn t needed This happens when you are pasting in too many rows for the rang e Just clip the rows to the max number allowed and it should be fine. Hi Steve, hope you are doing well Awesome indicators I love how everything is mathematically explained and makes great sense I have a math engineering background Already purchased a few of the indicators and looking for my next one to buy. For this Stop Loss Take Profit indicator, is there any reason that 288 periods were used for generating the outputs. I find that most trends on the pairs I trade move in 20-30 period cycles, so I use that as the sampling period so I can for example bring up a 15 min chart and have an SLTP value that coincides rather than use a longer period and have to consult the shorter timeframe for SLTP values Is that too short a period. What would be cool is if shorter timeframe SLTP values could be displayed on the longer timeframe chart. Hope what I wrote makes sense Thanks. There s no special reason for the period 288 other than it s one complete day in the M5 chart It s also within the limits of where the calculations will work About 20 to 1000 intervals is the optimum. The formula to estimate any trending bias is based on a measure of upward downward volatility In the examples above maximal curves a flat market model was used This doesn t mean no trending it just means there s no prior assumption about direction of the trend. Steve, thank you very much for this article As per wikipedia , the second part of the factorial should be n-m, not m n Is this a typo, or I do miss something Thanks. The formula I ve shown in the box above is that for finding the probability of a maximum point being reached in a random walk that is any point at or below the maximum I checked this just now with the Wikipedia version and in fact unless n the time you are looking forward is very small the two formulas n m or n-m give identical results This is because of the symmetry of the combinatorial function But the right one according to the reflection principle is n m There s also the special case to us e n m 1 where the parity is different in m and n And because of the symmetry m n 1 is identical to n-m Again unless n is very small this won t make much difference to the numbers if you use either n m or n-m. Thanks a lot for the explanation Could you also kindly explain how m is related with the 62 pips As I understand it. n total number of steps m the number of steps needed to touch 62 pips. In the formula we know what is the probability that the max will happen after m steps, but how is this related with 62 pips How do we know that this is 62 pips and no more less Thanks. The pip movement depends on the scaling factor in the random process That scaling is governed by two things. The time period for each step for e g if it s 5 minutes, 15-minutes, 1 hour or whatever. And secondly the volatility because that will tell you the expected movement in the random process for a given time step. From that you can work out the expected distance and convert to pips or percent. Hi Steve do you happen to know the financial theory that happens to have a close connection with the stop loss order very nice article. The underlying theory is most always based on stochastic probability models This is used to characterize price volatility and risk In the basic theory a characterization of volatility is found and this is then used as way to model the price development That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction But there are plenty of others which cover more obscure areas. There s also distortion risk models which try to model long tail events For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impact low probability events that fall beyond conventional models. Financial risk management and VAR theory is a good starting point. Hi, Maybe you are planning mt5 version of this indicator I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting Have a nice day. They said mt5 is faster Cannot say have se en a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing. There isn t an MT5 version at the moment, maybe later on if there s more demand for it. A very interesting article. On Feb 23 2015, you gave the equations for p win , p lose p open in an answer to BYO2000 Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p win first and p lose first. Sure This is a conditional probability using standard theory. If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then there are two distinct probabilities with that set Either it touched the SL first or it touched the TP first during that period Hence the two different cases to count for this. Great job, but I personally don t trust that much the random walk theory It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation volatility in this case. Based on that, how can big price fluctuations b e explained For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3 3 times the volatility since probability is less than 1 but if you look at the market it has happen quite a lot. If you required the specific examples let me know I will show you. I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it. I completely get where you re coming from A lot of people especially technical traders don t agree with the RWM That s their opinion I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can Though what I can say is that much of the criticism I ve seen is unjustified or just plain wrong What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes Actually though these components are changing all the time. Volatility measuring is by definition lagging so you can nev er know what the instantaneous volatility is You can only estimate it based on information available at the time So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past Not what it is at a given instant This is a limitation of measurement not the model As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead. So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen If something better comes along I ll be the first to use it I ve seen advanced simulators and I can tell you that you can t tell the difference between them and any other price chart every type of chart pattern is seen and is reproducible The word random just seems to be a red flag to a lot of people But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it s the deterministic part we try to discover and trade on. Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet pl ease Thanks your help is appreciated. I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the maximals table as used in your Excel Worksheet. At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the p Yn m probability you mention in the Random Walk explanation box maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here. I read the related material and links provided about the Random Walk , as well as other sources of information by different authors, but can t seem to find anything that would explain how you calculated the maximals table. The maximals are a forecast of how far the price is expected to move maximal distance over a certain time That s taken from the random walk model with or without a drift component The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions other than a flat market There are standard mathematical procedures for working t his out and creating a discrete time-based probability distribution from it From that distribution it s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval. There s some more discussion about it here Duke uni also has a lot of good info on this subject The above papers are giving an overview. There s something I don t understand Your chances of winning are higher let s say 68 3 to cite your example , but the amount you would win is lower 26 9 than the amount you lose -67 3 This leads to a negative expected return. So, if you run this strategy many times you ll end up losing money, right. You also have to account for the probability of the trade still being open There s an 8 probability that the price doesn t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation So the value 1-0 683 in your formula doesn t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation There s always a fin ite probability that the trade will be open however long you wait If you look at figure 5 for example the p open graph gets smaller but it never quite becomes zero In either case this is a truth of computation it s not something that applies just to this strategy. Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on. Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line if you feel that the market is overselling an asset downward trend you will buy hence the trend and trend - that were not very intuitive on the first reading Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis That being the maximum likelihood estimator MLE of the trend and volatilit y given a noisy sequence of prices Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction the deterministic and you have a symmetric range of probabilities Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e g on CFD or just forex. It should work on most instruments including CFDs Metals, Oil and so on If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks zkan izmir Turkiye. Nobody here is recommending an sl or any other value The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on yo ur rr and on probability winning or losing the trade If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active No, it s not locked But to edit you will need to save a local copy This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010 I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5 sqrt 24 60 12 0 01697pips Then for P X TP we can use z x-mu s24 and Pr z TP-mu s24 , for T P 40pips and mu 0, im not getting 82 probability but 100 I m not sure this is the right way to do it Wondering if you could point me to how to build those curves. Please see reply below. Hi, nice article I m trying to understand it I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z x-mu s x s if mu 0, s 0 001 then calculate P z c where c is TP So if s5 0 0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24 s5 sqrt 24 60 5 0 01697, if target price is 40pips then is P x 0040 or using z, P z 0 0040 s24 but this doesn t give me 82 chance of reaching TP. Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the end of the holding period but that s not what we want, we want to find P z c at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time So by that definition it covers all intermediate times betwe en such as P z c in your notation I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve. is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUD USD This problem is most likely due mixed data histories Please ensure all of the old data is removed and reset the pip value selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you. This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade Is it available for download free Does it work on liv e data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website. Yes it can work with a live price feed It could be made available as an MT indicator in the future but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair. It should work with any pair If you re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I can t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another I have new excel, what should I do Regards, Micha. If your data is all in one column as it sounds then you need to use the text to column function in Excel to format it into separate cells If you saved it an d opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I ve found on stop and profit targets Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me. problem with excel file can you upload it again. You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I can t paste the same as you when I use data from MT4 The numbers start in one cell and end in the other I have new excel What should I do. That s a very nice of you Mr Steve According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment Ex 5-15 Mins chart This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 2 1 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100 In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style Thank you very much for your consideration in advance. It s a good point and one I should have expanded on in the article In my opinion it doesn t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not In that case it doesn t make much sense to allow say a 2 1 SL TP which would allow a big drawdown When in fact if the draw happens you already know the setup has failed In other situa tions the reverse may be true. Great article Can you explain why you calculate volatility on open close data From the open close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period Why don t you use the ATR or high low data I m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP SL however because the measures are relative to each other and not absolute If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy i have question i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51 which gave us n 12 and m 6 for box formula but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks. Your value seems too low Becau se these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function not the point value over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk In your example, are you assuming a drift component 1 Or less Thank you in advance Bye. Where s the EA. You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL For eg If you have very close TP SL then these have near 100 chances of being hit If you imagine a space of outcomes you have. p SL only hit P TP only hit P SL and TP hit P Neither TP nor SL hit. ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing The greatest one was the EURGBP this time round. One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1 36945 The whipsaw touched SL of 1 3765 before retracing downwards For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips Does assigning probability described applies to risk events like ECB. The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long Measuring the strength continuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB. Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome Major news releases those with very high impact are by their nature unpredictable and can will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD. Absolutely, contrarian trades can and do work but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals For eg, I wouldn t long EURNZD simply because of the swap yield of -4 24 on the long side The strong downward trend for the last six years is a reflection of that But then if you re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don t quite get how the curves can be applied to just TP eg if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82 , but wouldn t it be 40 pips in either direction ie 41 of 40 pips 41 of -40 pips because I m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equall y likely, etc Maybe I m missing something apologies if it s a dumb question Thanks. No only in one direction The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg P Z 40 pips gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same 41 for a move either side. apologies again, I m a bit slow let s see if I got this The SL is a separate case So just considering the TP, what the maximal curve shows is P Z 40pips P Z 40pips 41.Not quite What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached and that applies for a certain time period only So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours That s P Z 40 pips from the 24-hour curve it s 82 After 1 hour, its 28 thereabouts, I am just looking at chart not in Excel. Thanks for your patience Steve. It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82 If so, doesn t that also imply P Z -40pips 82 , which surely cannot be I m lost here. You are welcome. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper it will be better to continue this in Forum section where there is more room. byo2000 What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82.There is no addition here did you mean P Z 40pips, it gives this as 82 from the curve This tells me only one thing in isolation that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea great article I have some questions In Step 3, can you explain how you got the table for p win , p loss , p open Thanks. Sure It s standard probability theory. Say p wl P price hits SL TP. P wl p TP hit x p SL hit p win first p TP hit x p wl p TP hit p SL hit p lose first p SL hit x p wl p TP hit p SL hit p win p TP hit p lose first p lose p SL hit p win first P open 1-p win - p lose. Thanks Steve I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1 4385 and spiked upwards to 1 4583 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops where you don t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one s position is in several trades at the same time. EUR AUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EUR USD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP 56 SL 250 Are you trading the long or short side because it really makes a difference here On the buy side there s very high swap rate -3 13 to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets I m of the view that it s better to have a lower leverage so that these events can be withstood because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Thanks I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD It is trade timin g SL 250 is tough psychologically I am not going to be able to test 200 plus pips. Actually some profit from the EURAUD, EURNZD I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong You have got a great resource I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.