Vix है - व्यापार - रणनीति - पीडीएफ

VIX के साथ प्रभावी रूप से व्यापार वाष्पशीलता के लिए रणनीतियां। शिकागो बोर्ड के विकल्प एक्सचेंज मार्केट वाष्पशीलता सूचकांक, जिसे बेहतर रूप से वीआईएक्स के रूप में जाना जाता है, व्यापारियों और निवेशकों को वास्तविक समय के लालच और भय के स्तर की दृष्टि से एक पक्षी की आंखों की दृष्टि से अस्थिरता के लिए बाजार की उम्मीदों का स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। अगले 30 कारोबारी दिन सीबीओई ने 1993 में वीआईएक्स की शुरुआत की, इसके परिभाषा 10 साल बाद विस्तारित की, और 2004 में वायदा अनुबंध जोड़ा, अधिक के लिए, वित्तीय बाजारों को पढ़ें जब डर और लालच से अधिक हो। 2009 और 2011 में शुरू की गई वोल्टालिटी-आधारित प्रतिभूतियों ने साबित किया है व्यापारिक समुदाय के साथ बेहद लोकप्रिय, हेजिंग और दिशात्मक नाटकों दोनों के लिए, बदले में, इन उपकरणों की खरीद और बिक्री मूल सूचकांक के कामकाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो एक अग्रणी संकेतक के रूप में बदल गया है। सक्रिय व्यापारी सबसे लोकप्रिय सूचकांक वायदा अनुबंध पर मूल्य कार्रवाई के साथ सूचक की प्रवृत्ति की तुलना करते हुए हर समय अपने बाजार स्क्रीन पर एक वास्तविक समय VIX रखना चाहिए सीटीएस इन उपकरणों के बीच अभिसरण-विचलन संबंधों की उम्मीदों की श्रृंखला उत्पन्न करती है जो व्यापार योजना और जोखिम प्रबंधन में सहायता करती हैं अधिक जानने के लिए, अभिसरण-विचलन विश्लेषण के साथ मार्केट ट्रेंड्स पढ़ें देखें इन उम्मीदों में शामिल हैं। बढ़ते हुए VIX सपा 500 और नास्डैक 100 सूचकांक वायदा बधिर विचलन भविष्यवाणी करता है कि जोखिम में कमी और जोखिम में कमी के लिए उच्च जोखिम। वीआईएक्स गिरने वाले एसपी 500 और नास्डैक 100 इंडेक्स फ्यूचर्स बीरिस अभिसरण, जो एक डाउनसाइड ट्रेंड दिन के लिए बाधाओं को बढ़ाता है। बढ़ते हुए वीआईएक्स गिरने एसपी 500 और नास्दैक 100 इंडेक्स वायदा तेजी से भिन्नता है जो भविष्य में बढ़ते जोखिम की भविष्यवाणी करता है भूख और ऊपरी रिवर्सल के लिए उच्च क्षमता। फिक्सिंग VIX बढ़ती सपा 500 और नास्डैक 100 इंडेक्स वायदा तेजी से अभिसरण है जो एक उल्टा रुझान दिन के लिए बाधाओं को बढ़ाता है। एसपी 500 और नास्डैक 100 सूचकांक वायदा के बीच अलग-अलग कार्यवाही भविष्यवाणी की विश्वसनीयता को कम करती है, प्रायः वोप्सॉज़ का भ्रम और रेंज - बाउंड शर्तों। VIX दैनिक चार्ट एक इलेक्ट्रोकार्डी की तरह दिखता है मूल्य प्रदर्शन की तुलना में ओग्राम, ऊर्ध्वाधर स्पाइक पैदा करता है जो आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरण उत्प्रेरक द्वारा प्रेरित उच्च तनाव की अवधियों को प्रतिबिंबित करता है, इन दांतेदार नमूनों की व्याख्या करने की कोशिश करते समय पूर्ण स्तर को देखने के लिए सर्वोत्तम है, जैसे कि 20 राउंड नंबर, 30 या 40 और पूर्व चोटियों के निकट सूचक के बीच बातचीत और उन स्तरों के साथ 50 और 200-दिवसीय ईएमए पर भी ध्यान दें, समर्थन या प्रतिरोध के रूप में अभिनय करना, संबंधित पठन के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग विद डिस्निशन. VIX धीरे-धीरे चलती है लेकिन उम्मीद के मुताबिक रुझान समय-समय पर तनाव के साथ-साथ समय-समय पर कार्रवाई, समय के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ने या नीचे कदम बढ़ाते समय आप इन बदलावों को बिना किसी कीमत के 20 महीने के एसएमए प्रदर्शित मासिक वीआईएक्स चार्ट पर देख सकते हैं कि 2008-09 के दौरान चलती औसत 33 भालू बाजार हालांकि संकेतक ने 9 0 तक धक्का दिया जबकि इन दीर्घकालिक रुझानों ने अल्पकालिक व्यापार की तैयारी में सहायता नहीं की, वे बाजार समय पर बेहद उपयोगी होते हैं रणनीतियों, विशेषकर उन स्थितियों में जो कि कम से कम 6 से 12 महीनों तक रहती हैं और अधिक जानने के लिए, शेयरों को खरीदने के लिए एक मुव्हिंग औसत का उपयोग कैसे करें। शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स VIX शोर स्तर को कम कर सकते हैं और 10-बार एसएमए के साथ अंतराल व्याख्या में सुधार कर सकते हैं 15 मिनट के सूचक का नोट कैसे चलती औसत एक चिकनी तरंग पैटर्न में उच्च और निम्न घिसता है जो झूठे संकेतों के लिए बाधाओं को कम करता है यह चलती औसत परिवर्तन की दिशा में स्थिति को फिर से मूल्यांकन करने का समय है क्योंकि इसमें विपरीत रूप से भविष्यवाणी की जाती है साथ ही साथ कीमत झुकाव की समाप्ति दोनों दिशाएं मूल्य रेखा को ट्रिगर तंत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब यह चलती औसत से ऊपर या नीचे पार हो जाती है। आईआईएक्स वायदा संकेतक के उतार चढ़ाव के लिए सबसे शुद्ध एक्सपोजर पेश करता है लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव्स ने खुदरा व्यापारिक भीड़ हाल के वर्षों ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स ईटीपीज जटिल गणनाओं का उपयोग करते हैं जो कई महीनों के वीआईएक्स फ्यूचर्स को लघु और मध्य अवधि की उम्मीदों में लगाते हैं। मेजर अस्थिरता फंड में शामिल हैं एसपी 500 वीआईएक्स शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ईटीएन वीएक्सएएसपी 500 वीएक्स मिड टर्म फ्यूचर्स ईटीएन वीएक्सजेड. VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ईटीएफ वीएक्सआई। डीवीएक्स मिड टर्म फ्यूचर्स ईटीएफ वीएक्सएम। अल्पकालिक मुनाफे के लिए ये प्रतिभूतियां तैयार करना एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है क्योंकि इनमें एक संरचनात्मक पूर्वाग्रह होता है जो वायदा प्रीमियम को बर्बाद करने के लिए एक निरंतर रीसेट करने के लिए मजबूर करता है यह contango अस्थिर बाजारों में मुनाफा पोंछ सकता है, जिससे सुरक्षा को अंतर्निहित संकेतक को तीव्र रूप से कम कर देता है नतीजतन, इन उपकरणों का उपयोग दीर्घकालिक रणनीतियों में एक हेजिंग उपकरण के रूप में किया जाता है , या सुरक्षात्मक विकल्पों के साथ संयोजन में इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए, VIX को व्यापार करने के 4 तरीके देखें। 1 99 0 में बनाए गए VIX सूचक ने व्युत्पन्न उत्पादों की एक विस्तृत विविधता पैदा की है जो व्यापारियों और निवेशकों को तनावपूर्ण बाजार की स्थिति उच्च संभावना वाले व्यापारियों के लिए VIX अल्पावधि रणनीतियां तैयार करना। 2009 के अंतिम व्यापारिक दिन पर व्यापारियों ने वीआईएक्स या सीबीओई वालटिलिटी इंडेक्स में एक स्पाइक देखा, जिसने वीआईएक्स सी देखा अपने 10-दिवसीय चल औसत से ऊपर 6 से अधिक अंग, बाजारों में महत्वपूर्ण बिकवाली के साथ और उच्च संभावना व्यापारियों के लिए एक अवसर की उम्मीद कर रहे हैं। आज ही VXX रुझान की रणनीति की अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए यहां क्लिक करें और एक इन अनोखी रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बहुत पहले व्यापारी इस गाइडबुक आपको एक बेहतर, अधिक शक्तिशाली व्यापारी बना देंगे। कई लोग VIX के बारे में बात करते हैं लेकिन कुछ ने वास्तव में VIX को वास्तव में क्या उपाय करने पर ध्वनि अनुसंधान पढ़ा है, और इसे एक अल्पकालिक सौभाग्य से, शेयरों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, लैरी कोनर्स, संस्थापक और सीईओ पर अपने काम के अलावा, अल्पावधि व्यापार रणनीतियों पर भी काफी शोध किया है जो VIX का उपयोग करते हैं। VIX. The VIX, या CBOE क्या है वोल्टालिटी इंडेक्स एक संकेतक है जो एसपी 500 इंडेक्स ऑप्शन की निहित अस्थिरता को मापता है जबकि VIX पारंपरिक रूप से एक स्थिर तरीके से देखा जाता है, जबकि उच्च VIX मूल्यों के साथ डर और संभावित खरीदारी के अवसर का संकेत मिलता है डी कम VIX मूल्यों में आत्मसंतुष्टता और संभावित बिक्री का मौका, लैरी कॉनर्स और उनकी शोध टीम द्वारा शोध सबसे हाल ही में पुस्तक, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वे काम में प्रकाशित किया गया है, यह दर्शाता है कि यह VIX को देखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। टर्म ट्रेडिंग रणनीतियाँ जो काम करते हैं लैरी ने उल्लेख किया। कई वेब साइटें, किताबें और विश्लेषकों ने VIX के लिए स्थिर संख्या का उपयोग करने का प्रयास किया यह पूरी तरह से गलत है VIX का उपयोग करने का सही तरीका यह है कि यह आज के 10-दिवसीय चलती औसत उच्चतर यह अपने 10-दिवसीय चल औसत से अधिक है, बाजार की संभावना अधिक होने की संभावना अधिक है और एक रैली निकट है। VIX को एक स्थिर सूचक के बजाय एक गतिशील सूचक के रूप में व्यवहार करने से, VIX की तुलना में औसत व्यापारी के लिए अधिक उपयोगी है पहले से ही। VIX को रडिंग। यह कैसे समझता है कि VIX वास्तव में किस प्रकार काम करता है और कैसे अल्पावधि व्यापारियों ने उनके लिए VIX काम कर सकता है, लैरी और उनकी शोध टीम को कई उच्च संभावनाएं, लघु अवधि के ट्रे अस्थिरता सूचकांक के आधार पर डिंग की रणनीति। अगेन, इन उच्च संभावना रणनीतियों में से कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रणनीतियों में काम प्रकाशित की गई हैं इस तरह की रणनीति का एक उदाहरण है VIX स्ट्रेच स्ट्रैटेजी जिसका इस्तेमाल एसपीआई जैसी इक्विटी इंडेक्स ईटीएफ में व्यापार करने के लिए किया जा सकता है। VIX स्ट्रेच स्ट्रैटेजी सीधे डायरेक्टिव वीआईएक्स के मुद्दे पर सीधे चला जाता है, जैसा कि स्थैतिक वीआईएक्स के विपरीत है, हम वीआईएक्स की तलाश कर रहे हैं, इसके 10-दिवसीय चलती औसत ऊपर 5 या उससे अधिक के लिए तीन दिनों के लिए एक पंक्ति में बंद करें तीसरे बंद पर 10 दिन से ऊपर, व्यापारी बंद होने पर स्पाय खरीदता है। VIX स्ट्रेच स्ट्रैटेजी के लिए बाहर निकलें 65 साल से अधिक के अपने 2-अवधि के आरएसआई के साथ एसपीआई में करीब है। यहां हाल में एक विएक्स स्ट्रेच स्ट्रैटेजी व्यापार का उदाहरण है इस साल के शुरूआती दिनों में सेक्शन। VIX अक्टूबर 200 9 की दूसरी छमाही में बढ़ रहा था, 21 अक्टूबर को 20 के करीब एक इंट्राएड से, वीआईएक्स महीने के अंत तक 31 तक चढ़ गया। उस एडवांस के दौरान, VIX ने कामयाब रहे अपने 10-दिवसीय चलती एवे से 5 से अधिक बंद करने के लिए एक पंक्ति में तीन दिनों के लिए क्रोध अक्टूबर 26, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर वीआईएक्स स्ट्रेच स्ट्रैटेजी कॉल 28 अक्टूबर के करीब स्पाइस में लंबी स्थिति लेने के लिए कहती है कि उस दिन स्पाई 103 103 को बंद हो गई थी। यहां से, उच्च संभावना व्यापारी बस एसआईपी में 2-अवधि के आरएसआई के लिए इंतजार कर रहा है ताकि स्थिति से बाहर निकलने के लिए 65 से ऊपर चढ़ाई की जा सके। कुछ दिनों बाद 5 नवंबर को स्पाइस बंद होने पर 2 9 से ज्यादा के फायदे के लिए एसआईपी बंद हो जाता है। वीएएक्स स्ट्रेच रणनीति लैरी कॉनॉरस बुक में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए उच्च संभावना व्यापार रणनीतियों में से सिर्फ एक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वर्क फॉर अधिक उच्च संभावना सेट-अप्स और रणनीतियों के लिए, ट्रेडिंग मार्केट स्टोर द्वारा रोकें और लैरी कोनर्स की एक कॉपी चुनें अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ आज काम करती हैं। डेविड पेन चीफ पर मुख्य संपादक हैं। आरएसआई और वीआईएक्स का मिश्रण करके प्रोफिट। हम आरएसआई सूचक के बारे में बहुत कुछ बात कर रहे हैं और ठीक ही है इसलिए यह संभावित मोड़ बिंदुओं को उजागर करने में एक बहुमूल्य सूचक साबित हुआ है। बस एल सप्ताह में हमने VIX सूचकांक का उपयोग करके संभावित मोड़ बिंदुओं का पता लगाने का एक और तरीका देखा, यदि आपको याद रहेगा, तो VIX को अक्सर डर इंडेक्स कहा जाता है क्योंकि यह चढ़ता है जब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है, बाजार की अस्थिरता अक्सर समय के दौरान चढ़ती है इस प्रकार आतंक का इस्तेमाल शब्द भय सूचकांक में इस अनुच्छेद में मैं हमारे वीआईएक्स सूचक के साथ आरएसआई सूचक को संयोजित करना चाहूंगा, यह है कि मैं आरएसआई सूचक का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन संकेतक को इनपुट के रूप में बंद होने वाली कीमतों का उपयोग नहीं किया जाएगा, हम अपने खरीदार बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए VIX को एक आरएसआई सूचक लागू करने जा रहे हैं अधिक विशेष रूप से, एक दो-अवधि की आरएसआई इस पोस्ट में वर्णित अवधारणा को VIX RSI रणनीति कहा जाता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ टू काम लैरी कोनर्स और सेजर अल्वरेज़ की अवधारणा सरल है लेकिन 1983 के बाद से उत्कृष्ट परिणाम पैदा करता है संक्षेप में, हम एक अपट्रेंड में पुलबैक खरीद रहे हैं और हम केवल VIX सूचकांक का उपयोग कर रहे हैं ताकि हमें बाजार का सामना करने में सहायता मिल सके। एक पुलबैक एनजी क्या इस ट्रेडिंग सिस्टम की अवधारणा को दिलचस्प बनाता है हम अपने बाजार की कीमत पर अपने खरीद संकेतों को एक्सट्रूज़ेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन हम वीआईएक्स सूचकांक के मूल्य का प्रयोग करेंगे, जो हमारे दोनों खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करेंगे नीचे एक छवि है इसके नीचे वीआईएक्स के साथ एसपी कैश इंडेक्स का नोटिस यह है कि सियासी कैश मार्केट में नया चढ़ाव पैदा हो रहा है जब वीआईएक्स की रफ्तार बढ़ जाती है, तो वीआईएक्स पर एसपी पर कीमत की कार्रवाई के लिए व्युत्क्रम संबंध होता है, हम अक्सर देखते हैं कि विएक्स ने नए हाई बनाने के लिए मार्केट मूल्य ईएसए और वीआईएक्स सूचकांक के बीच रिवर्स रिवर्स बना रहा है.इस रिश्ते का कैसे पता चलता है हम वीआईएक्स और हमारे बाजार की कीमत पर दोनों खरीद संकेतों के आधार पर एक साधारण ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम जारी रखेंगे हमारे एक्ज़िट प्वाइंट को निर्धारित करने के लिए बाजार मूल्य की कीमत पर 2-अवधि के आरएसआई का उपयोग करने के लिए एक मूल्य आधारित एंट्री सिग्नल और एक VIX आधारित प्रविष्टि दोनों के बीच जोड़कर हम संकेत करते हैं कि हमने दो अलग-अलग तरीकों से अपने एंट्री सिग्नल की पुष्टि की है। पी उपयोग बहुत उत्पादक प्रवेश बिंदुओं का पता लगाने के नीचे एक छवि है जो VIX सूचकांक पर लागू 2-अवधि आरएसआई सूचक दिखाती है। 2-वीआईएक्स सूचकांक के लिए आरआईआई अवधि। क्योंकि जब कीमत गिरती है, तो VIX सूचकांक बढ़ जाता है, हम खरीदना चाहते हैं एसपी जब आरएसआई उच्च होता है हमारे मामले में, जब वीआईएक्स की 2-अवधि 90 से ऊपर है, हम लंबे समय तक जा रहे हैं नोटिस, यह व्युत्क्रम है अगर हम मूल्य कार्रवाई पर हमारे खरीद संकेतों को आधार बना रहे थे इससे पहले कि हम खरीद लेंगे हम खरीदने से पहले हमारे उच्च वीएएक्स रीडिंग की पुष्टि करने के लिए दो फिल्टर हमारे पहले 200-अवधि की सरल चलती औसत एक प्रमुख बाजार फिल्टर के रूप में है हम केवल लंबे ट्रेडों को लेते हैं जब कीमत इसके ऊपर कारोबार कर रही है, यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल लंबे समय तक ट्रेड करते हैं जब समग्र बाजार एक बैल शासन में है दूसरा फिल्टर भी कीमत पर आधारित है इससे पहले कि हम किसी व्यापार को खोलने से पहले हम 2-अवधि के आरएसआई को देखना चाहते हैं 30 रुपये से नीचे यह एक पुष्टिकरण है कि मूल्य कमजोर दिख रहा है हम 2-अवधि 65 से ऊपर कीमत बढ़ने के आरएसआई नीचे पूर्ण नियम हैं ई 200 दिनों की औसत चलती औसत से ऊपर। मूल्य पर 2 आरएसआई 2 30 से कम होनी चाहिए। खरीदें जब VIX का आरएसआई 2 9 से ऊपर है। जब कीमत 65 के ऊपर आरएसआई 2 बढ़ती है तो। मैं ईज़ी लैनग्ज में ऊपर दिए गए नियमों को कोडित किया और इसका परीक्षण किया एसपी नकद बाजार पर वापस जाकर 1 9 83 में यह अच्छी तरह से नहीं था परिणाम के विवरणों में आने से पहले मुझे यह कहते हैं कि इस लेख में सभी परीक्षण निम्नलिखित मान्यताओं का उपयोग करने जा रहे हैं। 100,000 के खाते का आकार आरंभ करना। परीक्षण किए गए आंकड़े 1983 से हैं 3 मई 2014 के माध्यम से व्यापार किया जाएगा। कारोबार के शेयरों की संख्या अस्थिरता के आकलन पर आधारित होगी और 2,000 से अधिक प्रति व्यापार पर जोखिम नहीं डालेगी। पांच-दस-दिन की एटीआर गणना के साथ अस्थिरता का अनुमान है व्यापार के प्रति जोखिम की मात्रा को सामान्य करने के लिए यह किया जाता है। पीएल को शुरुआती इक्विटी में जमा नहीं किया जाता है। कमीशन और झुकने के लिए कोई कटौती नहीं है। कोई रोक नहीं है। कृपया ध्यान दें हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे मुनाफा नहीं जोड़ रहे हैं हम हमेशा अपनी शुरुआती पूंजी का एक छोटा प्रतिशत व्यापार कर रहे हैं। परिणाम यहां प्रदर्शित हुए हैं बहुत रूढ़िवादी हैं और बहुत अधिक रिटर्न उत्पन्न करना आसान होगा.यह स्थिति का आकार देने वाला फार्मूला है। 2,000 प्रति व्यापार 5 एटीआर शेयर करता है 10. ट्रेडों की तरह दिखेगा उदाहरण के लिए, हमारे पास 2012 में छवि में दो ट्रेड हैं नीचे उन दो लंबे ट्रेडों को खोला गया जब आरएसआई 90 पर चढ़ गया तो मैंने आरएसआई को हरे रंग में रंग दिया जब भी आरएसआई 9 0 से ऊपर चढ़ा। बड़ी छवि के लिए क्लिक करें। परिणाम। नीचे नियमों के आधार पर सपा कैश इंडेक्स के कारोबार के लिए इक्विटी वक्र है। सिस्टम के मूल निर्माता द्वारा परिभाषित के रूप में यह रणनीति, कॉनरर्स की कई रणनीतियों की तरह, 2011 की देर तक गर्मियों तक अच्छी रही जब अमेरिकी ऋण वार्ता ने बाजार को मजबूत भालू वाले दिनों की एक श्रृंखला में फेंक दिया। सुरक्षात्मक बंद हो जाता है याद रखें, यह संभावित बाज़ार बढ़त का एक अध्ययन है जिसे एक पूर्ण व्यापार प्रणाली के साथ शोषण किया जा सकता है लेकिन जैसा कि यह खड़ा है, यह एक पूर्ण प्रणाली नहीं है हालांकि, 2011 में बड़ी दुर्घटना के बाद भी प्रणाली जीतने के लिए जारी रही है ट्रेडों तो, मैं उस बड़े नुकसान के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि अब मैं इस बुनियादी प्रणाली आधार के आस-पास के इनपुट मूल्यों की मजबूती के परीक्षण में अधिक रुचि रखता हूं। अब उन निविष्टियों में से कुछ देखें। नियम लंबे समय से व्यापार को ट्रिगर करने के लिए 90 से ऊपर एक आरएसआई पढ़ने की खोज करते हैं, मैं इस मूल्य को खरीद दहलीज कॉल करता हूं, मैं यह देखने के लिए अलग खरीदारी थ्रेशोल्ड का परीक्षण करना चाहता हूं कि रणनीति कितनी अच्छी तरह रखेगी यह इस मूल्य की मजबूती का परीक्षण करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार रणनीति की मजबूती एक मजबूत बाजार धार रणनीति के मापदंडों के भीतर विविधताओं की अनुमति देगा और अभी भी सकारात्मक परिणाम देगा आदर्श रूप से खरीद दहलीज मूल्यों को बदलने से सकारात्मक परिणाम बनाए रखना चाहिए मैं क्या नहीं देखना चाहता हूँ, खरीदने के दहलीज में छोटे बदलाव व्यापारिक परिणाम बदल रहे हैं नाटकीय रूप से मैं ट्रेडस्टेशन के ऑप्टिमाइज़ेशन सुविधा का उपयोग करके खरीद दहलीज का परीक्षण कर सकता हूं I 5 के वेतनमानों में 50 और 95 के बीच के मानों का परीक्षण करेगा नीचे दिए गए आलेख के परिणाम दर्शाए गए एक एक्स-एक्सिस डेप खरीद दहलीज को आईटी करता है और वाई-अक्ष उस विशेष रन के लिए पैदा हुए लाभ को दर्शाता है मूल्य लगभग उल्लेखनीय रूप से स्थिर हैं क्योंकि ये सभी 45,000 के आसपास लाभ का उत्पादन करते हैं। एकमात्र अपवाद चरम 9 5 पढ़ने है और यह इस तथ्य की वजह से सबसे अधिक संभावना है कि कई लोग ऐसे चरम आरएसआई मूल्य पर ट्रेडों शुरू हो रहे हैं एक इष्टतम मूल्य लगभग 85 के आस-पास आता है, जो हमें यह नहीं बताता है कि प्रत्येक व्यापार कितना प्रभावी या कुशल है, यह सुनिश्चित हो सकता है कि आप खरीद के साथ 5 की खरीद सीमा के साथ समान लाभ की कमाई कर रहे हैं। 80 का थ्रेसहोल्ड, लेकिन यह कितना ट्रेडों है कि वह रिटर्न उत्पन्न करने के लिए ले जा रहा है आप प्रति व्यापार कितना लाभ कर रहे हैं चलो यह देखने के लिए दूसरे लाभ से प्रति ट्रेड औसतन लाभ प्रति ट्रेड बनाकर खरीद सीमा बनाते हैं यह आलेख अधिक जानकारी प्रदान करता है खरीद दहलीज पर ध्यान दें 50 से 75 औसतन 150 या उससे कम व्यापार के लिए मूल्य सामान्यतया, जितना अधिक खरीद दहलीज आपको प्रति व्यापार में अधिक लाभ मिलता है, रणनीति के लिए डिफ़ॉल्ट मान 90 है जो इष्टतम मूल्य प्रतीत होता है जब प्रति व्यापार औसत लाभ को देखते हुए, इसके बाद के संस्करण दोनों चार्ट पर आधारित कई मानों का इस्तेमाल किया जा सकता है और 80 और उससे ऊपर के मूल्यों को वांछनीय प्रदर्शन का उत्पादन करना चाहिए। टेस्टिंग बेचना थ्रेशोल्ड। उसी कारण के लिए, जैसा कि हमने खरीदी गई दहलीज परीक्षण में वर्णित किया था , अब मैं बेचना दहलीज पर देखना चाहता हूं एक बार फिर मैं ट्रेडस्टेशन की अनुकूलन सुविधा का उपयोग 5 की वृद्धि दर के बीच 50 और 95 के बीच के मानों का परीक्षण करने के लिए करता हूँ नीचे एक ग्राफ़ है जो परिणामों को दर्शाता है एक्स-एक्सिस बेच दहलीज और y - अक्ष दर्शाती है उस विशेष रन के लिए पैदा हुए लाभ को दर्शाया गया है। यहां हम बाहर निकलने की दहलीज के लिए लाभदायक विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने के लिए प्रसन्न हैं। यहां एक स्पष्ट प्रवृत्ति भी है जैसा कि आप दहलीज बढ़ाते हैं, आप जितना अधिक लाभ करते हैं उतना ही दहलीज बढ़ कर आप वास्तव में हैं लंबी अवधि के लिए आपके व्यापार को पकड़ना यह आपके विजेताओं को पकड़ने के लिए एक क्लासिक और अच्छी तरह से स्थापित बाजार की घटना है हमारे अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि ऐसा करने में स्पष्ट लाभ है कि हम नीचे जा रहे हैं औसत व्यापार प्रति औसत लाभ के आधार पर परिणामों को देखने के लिए। अगेन, हम एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जहां हम प्रति व्यापार औसत लाभ बढ़ाते हैं क्योंकि हम लंबे समय के लिए व्यापार करते हैं 200 से अधिक व्यापार करने के लिए आप की आवश्यकता होगी 60 से ऊपर एक एक्ज़िट दहलीज रणनीति का डिफ़ॉल्ट मान 65 है यह एक इष्टतम मूल्य से दूर है। पोस्ट घटना मार्केट व्यवहार। के बाद हमने रणनीति नियमों पर आधारित एक नया व्यापार खोल दिया है, बाजार कैसे 5, 10, या 20 दिनों के बाद क्या बाजार में कम, ऊंची या कुछ ज्यादा नहीं चलते हैं इसका परीक्षण करने के लिए मैं इसे बंद करने से पहले इसे खोलने के बाद एक्स स्थिति के बाद बस एक स्थान पकड़ कर रखूंगा। अन्य समान स्थापनाओं के परीक्षण के लिए अपने ज्ञान के आधार पर, मैं अनुमान लगाऊंगा 10 या 20 कारोबारी दिनों के व्यापार को धारण करने में स्पष्ट लाभ देखें I भी यह भी अनुमान लगाता है कि हम एक व्यापार को पकड़ते हैं, हम जो अधिक लाभ कमाते हैं यह एसपी नीचे के अन्य समान समय के तरीकों के साथ संगत होगा परिणाम प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफ है एक्स-अक्ष धारण को दर्शाता है अवधि और y - अक्ष इस विशेष रन के लिए पैदा हुए लाभ को दर्शाता है। ठीक है, मैं अपने अनुमान पर थोड़ी दूर थी यदि आप एक अध्ययन के साथ इस अध्ययन की तुलना करते हैं, तो डर से टाइम मार्केट का उपयोग करके आप देखेंगे कि ये दो ग्राफ़ अलग हैं। पिछले लेख में उसने 20 दिन बनाकर 10 दिन का कारोबार किया था। संक्षेप में, आपने जितना अधिक पैसे बनाए थे, इस अध्ययन में, यह मामला नहीं है 9 से 13 दिनों के लिए व्यापार रखने का एक स्पष्ट लाभ है लेकिन , उसके बाद कुल लाभ फीका शुरू होता है यही कारण है कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है दो रणनीतियों बहुत समान हैं, लेकिन करीब परीक्षा पर कुछ अलग विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। यह एक उच्च संभावना प्रविष्टि बिंदु का निर्धारण करने के लिए एक और व्यवहार्य तरीका प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के खरीद और बेचने की सीमाएं मजबूत दिखाई देती हैं, विभिन्न मूल्यों पर काम कर रही है हमने यह भी दिखाया है कि बाजार में ट्रेड होने के बाद दो सप्ताह की अवधि के बारे में वृद्धि करने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति दिखाना पड़ता है कोड मैं परिणाम उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया इस लेख के निचले भाग पर उपलब्ध है क्या यह एक पूर्ण व्यापारिक रणनीति है कि आप अपने खुद के पैसे के साथ व्यापार कर सकते हैं शायद नहीं, कृपया ध्यान दें कि इन परिणामों को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया गया कोड नहीं रोकता है ज्यादातर लोग इस पर विचार करेंगे नियमों का उल्लंघन मैं खुद रोक के बिना व्यापार नहीं करता था इसलिए एक विपत्तिपूर्ण कठिन रोक जोड़ा जा सकता है समापन में, यह रणनीति एक पूर्ण व्यापार प्रणाली बनाने के लिए एक बढ़िया शुरुआत है, मुझे पूरा यकीन है कि एक लाभदायक प्रणाली को थोड़ा काम से बनाया जा सकता है। किताब।